Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
191,880 EUR
+2,040 EUR+1,07 %
Geld
191,880 EUR
Brief
191,880 EUR
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Fondsvolumen
970,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,97 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,71 %
Laufende Kosten0,97 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,89 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Danone
Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644
1,17 %
Iberdrola
Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14
1,17 %
National Grid
Aktie · WKN A2DQWX · ISIN GB00BDR05C01
1,16 %
Unilever
Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78
1,15 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
1,12 %
AXA
Aktie · WKN 855705 · ISIN FR0000120628
1,11 %
SoftBank
Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009
1,10 %
Canadian Imperial Bank of Commerce
Aktie · WKN 850576 · ISIN CA1360691010
1,10 %
Münchener Rück
Aktie · WKN 843002 · ISIN DE0008430026
1,10 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
1,09 %
Summe:11,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ian Paczek, Grzegorz Ledwon, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    970,32 Mio. USD859,98 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
10,69 %
3 Monate
18,03 %
1 Jahr
11,97 %
3 Jahre
11,53 %
5 Jahre
11,41 %
10 Jahre
13,02 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,99 %
3 Monate
-12,62 %
1 Jahr
-13,18 %
3 Jahre
-15,24 %
5 Jahre
-18,56 %
10 Jahre
-34,30 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
65,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
193,69
3 Monate
195,17
1 Jahr
196,42
3 Jahre
196,42
5 Jahre
196,42
10 Jahre
196,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
182,06
3 Monate
170,53
1 Jahr
170,53
3 Jahre
136,72
5 Jahre
118,44
10 Jahre
97,16
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
188,38
3 Monate
188,12
1 Jahr
188,46
3 Jahre
168,26
5 Jahre
160,17
10 Jahre
142,76
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,69 %18,03 %11,97 %11,53 %11,41 %13,02 %
Maximaler Verlust-1,99 %-12,62 %-13,18 %-15,24 %-18,56 %-34,30 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %61,11 %68,33 %65,00 %
Höchstkurs (in EUR)193,69195,17196,42196,42196,42196,42
Tiefstkurs (in EUR)182,06170,53170,53136,72118,4497,16
Durchschnittspreis (in EUR)188,38188,12188,46168,26160,17142,76

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend Sustainable (USD) - Q EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,27 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
+4,79 %
3 Jahre
+21,23 %
5 Jahre
+60,28 %
10 Jahre
+63,09 %
Relativer Return
1 Monat
-3,31 %
3 Monate
+5,83 %
1 Jahr
-2,29 %
3 Jahre
-13,79 %
5 Jahre
-16,67 %
10 Jahre
-36,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,31 %
3 Monate
+1,91 %
1 Jahr
-0,19 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
-0,38 %
Performance im Jahr
2025
+0,50 %
2024
+13,35 %
2023
+10,04 %
2022
-8,26 %
2021
+18,18 %
2020
-4,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,12 %
2 Jahre
+0,83 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,52 %
5 Jahre
+0,89 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
+1,39 %
2 Jahre
+18,61 %
3 Jahre
+19,75 %
4 Jahre
+25,09 %
5 Jahre
+61,78 %
10 Jahre
+57,56 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,27 %-2,30 %+4,79 %+21,23 %+60,28 %+63,09 %
Relativer Return-3,31 %+5,83 %-2,29 %-13,79 %-16,67 %-36,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-3,31 %+1,91 %-0,19 %-0,41 %-0,30 %-0,38 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,50 %+13,35 %+10,04 %-8,26 %+18,18 %-4,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,12 %+0,83 %+0,53 %+0,52 %+0,89 %+0,34 %
Excess Return+1,39 %+18,61 %+19,75 %+25,09 %+61,78 %+57,56 %