Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie
UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
- WKN
- A1H8NY
- ISIN
- LU0611173427
•
319,456 EUR
-1,126 EUR-0,35 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,50 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
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Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Engie Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488 | 1,09 % |
Best Buy Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014 | 1,09 % |
Bristol-Myers Squibb Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083 | 1,08 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 1,08 % |
Fastenal Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044 | 1,07 % |
Lyondellbasell Industries Aktie · WKN A1CWRM · ISIN NL0009434992 | 1,06 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,06 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,06 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 1,06 % |
ADM Archer Daniels Midland Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020 | 1,05 % |
| Summe: | 10,70 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen1,19 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,85 % | 13,33 % | 9,67 % | 10,17 % | 11,03 % | 12,67 % |
| Maximaler Verlust | -0,80 % | -6,99 % | -6,99 % | -12,68 % | -17,59 % | -33,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 72,22 % | 66,67 % | 69,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 372,42 | 372,42 | 372,42 | 372,42 | 372,42 | 372,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 342,79 | 317,79 | 274,77 | 212,21 | 189,28 | 131,25 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 354,52 | 338,73 | 309,22 | 270,79 | 248,20 | 210,00 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,90 % | +10,44 % | +30,34 % | +59,58 % | +81,90 % | +147,45 % |
| Relativer Return | +3,80 % | +2,23 % | +6,14 % | -3,88 % | -2,38 % | -27,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,80 % | +0,74 % | +0,50 % | -0,11 % | -0,04 % | -0,26 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +21,35 % | +0,73 % | +21,98 % | +8,33 % | -0,42 % | +27,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +3,40 % | +1,62 % | +1,71 % | +1,32 % | +1,10 % | +0,78 % |
| Excess Return | +32,84 % | +39,42 % | +65,09 % | +71,49 % | +76,19 % | +158,27 % |






