Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

319,456 EUR
-1,126 EUR-0,35 %
Geld
319,456 EUR
Brief
319,456 EUR
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Fondsvolumen
1,19 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,20 %
Laufende Kosten1,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,50 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
1822direkt

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

WertpapiernameAnteil
Engie
Aktie · WKN A0ER6Q · ISIN FR0010208488
1,09 %
Best Buy
Aktie · WKN 873629 · ISIN US0865161014
1,09 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
1,08 %
Pfizer
Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035
1,08 %
Fastenal
Aktie · WKN 887891 · ISIN US3119001044
1,07 %
Lyondellbasell Industries
Aktie · WKN A1CWRM · ISIN NL0009434992
1,06 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
1,06 %
Sanofi
Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578
1,06 %
Equinor
Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985
1,06 %
ADM Archer Daniels Midland
Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020
1,05 %
Summe:10,70 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Dividendenrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich, zur Steuerung des ESG-Profils und für das Risikomanagement. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,19 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

Volatilität
1 Monat
11,85 %
3 Monate
13,33 %
1 Jahr
9,67 %
3 Jahre
10,17 %
5 Jahre
11,03 %
10 Jahre
12,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
-6,99 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-12,68 %
5 Jahre
-17,59 %
10 Jahre
-33,94 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
69,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
372,42
3 Monate
372,42
1 Jahr
372,42
3 Jahre
372,42
5 Jahre
372,42
10 Jahre
372,42
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
342,79
3 Monate
317,79
1 Jahr
274,77
3 Jahre
212,21
5 Jahre
189,28
10 Jahre
131,25
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
354,52
3 Monate
338,73
1 Jahr
309,22
3 Jahre
270,79
5 Jahre
248,20
10 Jahre
210,00
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität11,85 %13,33 %9,67 %10,17 %11,03 %12,67 %
Maximaler Verlust-0,80 %-6,99 %-6,99 %-12,68 %-17,59 %-33,94 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %72,22 %66,67 %69,17 %
Höchstkurs (in EUR)372,42372,42372,42372,42372,42372,42
Tiefstkurs (in EUR)342,79317,79274,77212,21189,28131,25
Durchschnittspreis (in EUR)354,52338,73309,22270,79248,20210,00

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+8,90 %
3 Monate
+10,44 %
1 Jahr
+30,34 %
3 Jahre
+59,58 %
5 Jahre
+81,90 %
10 Jahre
+147,45 %
Relativer Return
1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+2,23 %
1 Jahr
+6,14 %
3 Jahre
-3,88 %
5 Jahre
-2,38 %
10 Jahre
-27,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,80 %
3 Monate
+0,74 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,26 %
Performance im Jahr
2026
+21,35 %
2025
+0,73 %
2024
+21,98 %
2023
+8,33 %
2022
-0,42 %
2021
+27,17 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+3,40 %
2 Jahre
+1,62 %
3 Jahre
+1,71 %
4 Jahre
+1,32 %
5 Jahre
+1,10 %
10 Jahre
+0,78 %
Excess Return
1 Jahr
+32,84 %
2 Jahre
+39,42 %
3 Jahre
+65,09 %
4 Jahre
+71,49 %
5 Jahre
+76,19 %
10 Jahre
+158,27 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+8,90 %+10,44 %+30,34 %+59,58 %+81,90 %+147,45 %
Relativer Return+3,80 %+2,23 %+6,14 %-3,88 %-2,38 %-27,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,80 %+0,74 %+0,50 %-0,11 %-0,04 %-0,26 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+21,35 %+0,73 %+21,98 %+8,33 %-0,42 %+27,17 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+3,40 %+1,62 %+1,71 %+1,32 %+1,10 %+0,78 %
Excess Return+32,84 %+39,42 %+65,09 %+71,49 %+76,19 %+158,27 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global High Dividend (USD) - P ACC