UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
- WKN
- A2PQ4H
- ISIN
- LU2049451870
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
| Laufende Kosten | 0,91 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,91 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Intesa Sanpaolo Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618 | 2,74 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 2,66 % |
Annaly Capital Management Aktie · WKN A3DUCY · ISIN US0357108390 | 2,62 % |
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091 | 2,61 % |
Eversource Energy Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080 | 2,60 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,59 % |
Kinder Morgan Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017 | 2,56 % |
Paychex Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079 | 2,55 % |
Cisco Systems Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 2,54 % |
ONEOK Aktie · WKN 911060 · ISIN US6826801036 | 2,53 % |
| Summe: | 26,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGrzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen441,26 Mio. USD377,35 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage200,00 Mio. CHF / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,86 % | 6,31 % | 9,81 % | 8,86 % | 8,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -2,00 % | -11,58 % | -11,58 % | -13,96 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 63,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 126,28 | 126,28 | 126,28 | 126,28 | 126,28 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 123,51 | 121,35 | 109,99 | 94,94 | 89,13 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,82 | 123,69 | 121,73 | 111,84 | 108,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,97 % | +3,22 % | +5,91 % | +28,74 % | +56,57 % | – |
| Relativer Return | +0,23 % | -3,47 % | -5,87 % | -14,11 % | -20,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,23 % | -1,17 % | -0,50 % | -0,42 % | -0,38 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,33 % | +10,38 % | +10,52 % | -1,40 % | +17,12 % | -7,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,31 % | +0,77 % | +0,68 % | +0,52 % | +0,75 % | – |
| Excess Return | +3,10 % | +14,51 % | +19,81 % | +20,24 % | +37,81 % | – |