Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

ISIN
LU2049452258
80,324 EUR
+0,352 EUR+0,44 %
Geld
80,324 EUR
Brief
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Fondsvolumen
403,88 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
6,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,86 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
10.04.2025
Ausschüttend
0,626 USD
10.03.2025
Ausschüttend
0,637 USD
10.02.2025
Ausschüttend
0,628 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

WertpapiernameAnteil
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
2,69 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
2,64 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
2,64 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,62 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,55 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,55 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,51 %
Annaly Capital Management
Aktie · WKN A3DUCY · ISIN US0357108390
2,51 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,50 %
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,50 %
Summe:25,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    403,88 Mio. USD352,94 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

Volatilität
1 Monat
26,24 %
3 Monate
15,91 %
1 Jahr
10,62 %
3 Jahre
9,56 %
5 Jahre
9,29 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-10,58 %
3 Monate
-11,16 %
1 Jahr
-11,16 %
3 Jahre
-12,68 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
94,29
3 Monate
95,55
1 Jahr
95,98
3 Jahre
95,98
5 Jahre
98,02
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
84,31
3 Monate
84,31
1 Jahr
84,31
3 Jahre
79,70
5 Jahre
79,70
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
89,33
3 Monate
92,56
1 Jahr
92,46
3 Jahre
88,53
5 Jahre
90,20
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - QL8% DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-7,17 %
3 Monate
-9,13 %
1 Jahr
+3,82 %
3 Jahre
+16,48 %
5 Jahre
+45,63 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-3,02 %
3 Monate
+3,60 %
1 Jahr
-0,58 %
3 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-21,59 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-3,02 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,27 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-8,15 %
2024
+23,73 %
2023
+4,94 %
2022
+2,84 %
2021
+21,95 %
2020
-13,45 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,94 %
3 Jahre
+0,78 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,98 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,91 %
2 Jahre
+18,14 %
3 Jahre
+24,42 %
4 Jahre
+33,85 %
5 Jahre
+54,00 %
10 Jahre