Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

84,865 EUR
+0,368 EUR+0,44 %
Geld
84,865 EUR
Brief
84,865 EUR
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Fondsvolumen
449,75 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,86 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,63 %
Laufende Kosten0,86 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,86 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
7,934 USD
01.08.2024
Ausschüttend
7,632 USD
01.08.2023
Ausschüttend
7,160 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

WertpapiernameAnteil
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
2,63 %
Eversource Energy
Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080
2,61 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,60 %
Intesa Sanpaolo
Aktie · WKN 850605 · ISIN IT0000072618
2,58 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,57 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
2,56 %
Medtronic
Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115
2,55 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,53 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,52 %
Analog Devices
Aktie · WKN 862485 · ISIN US0326541051
2,49 %
Summe:25,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    449,75 Mio. USD387,66 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    200,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

Volatilität
1 Monat
9,21 %
3 Monate
6,97 %
1 Jahr
9,98 %
3 Jahre
8,49 %
5 Jahre
8,83 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-11,16 %
3 Jahre
-11,16 %
5 Jahre
-12,87 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,03
3 Monate
98,03
1 Jahr
101,36
3 Jahre
101,36
5 Jahre
106,07
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
94,88
3 Monate
93,70
1 Jahr
88,58
3 Jahre
82,26
5 Jahre
80,70
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
96,24
3 Monate
95,43
1 Jahr
96,78
3 Jahre
93,13
5 Jahre
94,54
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,21 %6,97 %9,98 %8,49 %8,83 %
Maximaler Verlust-2,70 %-2,70 %-11,16 %-11,16 %-12,87 %
Positive Monate100,00 %100,00 %83,33 %69,44 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)98,0398,03101,36101,36106,07
Tiefstkurs (in EUR)94,8893,7088,5882,2680,70
Durchschnittspreis (in EUR)96,2495,4396,7893,1394,54

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - QL DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+2,37 %
3 Monate
+4,44 %
1 Jahr
-0,34 %
3 Jahre
+23,54 %
5 Jahre
+63,94 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-0,91 %
1 Jahr
-6,25 %
3 Jahre
-20,68 %
5 Jahre
-13,97 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+3,08 %
3 Monate
-0,30 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,64 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,25 %
2024
+23,70 %
2023
+4,92 %
2022
+2,90 %
2021
+21,98 %
2020
-13,43 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,79 %
2 Jahre
+1,49 %
3 Jahre
+1,08 %
4 Jahre
+1,08 %
5 Jahre
+1,14 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+7,84 %
2 Jahre
+28,83 %
3 Jahre
+31,48 %
4 Jahre
+45,06 %
5 Jahre
+60,89 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+2,37 %+4,44 %-0,34 %+23,54 %+63,94 %
Relativer Return+3,08 %-0,91 %-6,25 %-20,68 %-13,97 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+3,08 %-0,30 %-0,54 %-0,64 %-0,25 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,25 %+23,70 %+4,92 %+2,90 %+21,98 %-13,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,79 %+1,49 %+1,08 %+1,08 %+1,14 %
Excess Return+7,84 %+28,83 %+31,48 %+45,06 %+60,89 %