Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

164,000 EUR
+1,285 EUR+0,79 %
Geld
164,000 EUR
Brief
164,000 EUR
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Fondsvolumen
425,20 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,07 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,07 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

WertpapiernameAnteil
MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1
Aktie · WKN A1W8D0 · ISIN CNE100001QQ5
2,71 %
Chevron
Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005
2,66 %
Paychex
Aktie · WKN 868284 · ISIN US7043261079
2,61 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
2,60 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,56 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
2,55 %
Prudential Financial
Aktie · WKN 764959 · ISIN US7443201022
2,55 %
CME Group
Aktie · WKN A0MW32 · ISIN US12572Q1058
2,52 %
Cisco Systems
Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023
2,51 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
2,50 %
Summe:25,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit dividendenorientiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    425,20 Mio. USD375,62 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

Volatilität
1 Monat
7,86 %
3 Monate
16,70 %
1 Jahr
10,68 %
3 Jahre
9,41 %
5 Jahre
9,13 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,35 %
3 Monate
-11,09 %
1 Jahr
-11,09 %
3 Jahre
-12,45 %
5 Jahre
-12,57 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
185,30
3 Monate
185,30
1 Jahr
185,30
3 Jahre
185,30
5 Jahre
185,30
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
178,60
3 Monate
164,53
1 Jahr
159,56
3 Jahre
125,22
5 Jahre
111,53
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
182,21
3 Monate
180,00
1 Jahr
175,50
3 Jahre
154,43
5 Jahre
144,46
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität7,86 %16,70 %10,68 %9,41 %9,13 %
Maximaler Verlust-1,35 %-11,09 %-11,09 %-12,45 %-12,57 %
Positive Monate100,00 %33,33 %75,00 %61,11 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)185,30185,30185,30185,30185,30
Tiefstkurs (in EUR)178,60164,53159,56125,22111,53
Durchschnittspreis (in EUR)182,21180,00175,50154,43144,46

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income Sustainable (USD) - KX ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+4,75 %
3 Monate
-8,05 %
1 Jahr
+8,30 %
3 Jahre
+23,05 %
5 Jahre
+61,18 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-2,22 %
1 Jahr
-0,87 %
3 Jahre
-12,04 %
5 Jahre
-17,36 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,98 %
3 Monate
-0,75 %
1 Jahr
-0,07 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-3,99 %
2024
+24,72 %
2023
+5,75 %
2022
+3,67 %
2021
+22,91 %
2020
-12,70 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,81 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+0,89 %
4 Jahre
+0,96 %
5 Jahre
+1,16 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+8,70 %
2 Jahre
+26,15 %
3 Jahre
+27,47 %
4 Jahre
+39,48 %
5 Jahre
+64,90 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+4,75 %-8,05 %+8,30 %+23,05 %+61,18 %
Relativer Return-2,98 %-2,22 %-0,87 %-12,04 %-17,36 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,98 %-0,75 %-0,07 %-0,36 %-0,32 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-3,99 %+24,72 %+5,75 %+3,67 %+22,91 %-12,70 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,81 %+1,34 %+0,89 %+0,96 %+1,16 %
Excess Return+8,70 %+26,15 %+27,47 %+39,48 %+64,90 %