Aktienfonds • Aktien Dividendenstrategie

UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
79,270 EUR
-0,370 EUR-0,46 %
Geld
79,270 EUR
Brief
79,270 EUR
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Fondsvolumen
483,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,38 %
Laufende Kosten1,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,85 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.08.2025
Ausschüttend
5,805 EUR
01.08.2024
Ausschüttend
5,159 EUR
01.08.2023
Ausschüttend
5,510 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Lyondellbasell Industries
Aktie · WKN A1CWRM · ISIN NL0009434992
2,88 %
Lam Research
Aktie · WKN A40L1V · ISIN US5128073062
2,75 %
Bristol-Myers Squibb
Aktie · WKN 850501 · ISIN US1101221083
2,58 %
Kinder Morgan
Aktie · WKN A1H6GK · ISIN US49456B1017
2,56 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
2,54 %
Verizon
Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044
2,52 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
2,45 %
Progressive
Aktie · WKN 865496 · ISIN US7433151039
2,41 %
Eversource Energy
Aktie · WKN A14NE5 · ISIN US30040W1080
2,38 %
Kimberly-Clark
Aktie · WKN 855178 · ISIN US4943681035
2,36 %
Summe:25,43 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

Dieser aktiv verwaltete Anlagefonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen mit kleiner, mittlerer und hoher Marktkapitalisierung in Industrie- und Schwellenländern. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und / oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Ziel der Anlagestrategie sind überdurchschnittliche Aktienrenditen im Vergleich zur Rendite des globalen Aktienmarktes. Aktienrenditen können aus Dividenden, Prämien von Call-Optionen und anderen Quellen stammen. Die Anlagen dieses aktiv verwalteten Fonds sind breit über Sektoren und Länder hinweg diversifiziert. Der Fondsmanager investiert das Vermögen des Fonds auf der Basis eines Anlageprozesses, der sich auf quantitative Finanzmodelle stützt und eine wirksame Risikokontrolle anstrebt. Die Titelauswahl beruht auf den durch das quantitative Modell errechneten Signalen. Dieses Modell wird laufend weiterentwickelt. Dieser Fonds bewirbt ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Merkmale. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI AC World (net dividend reinvested) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Grzegorz Ledwon, Ian Paczek, Jie Song
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    483,62 Mio. USD410,07 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Dividendenstrategie? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

Volatilität
1 Monat
10,40 %
3 Monate
12,03 %
1 Jahr
8,12 %
3 Jahre
8,70 %
5 Jahre
8,96 %
10 Jahre
10,67 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-6,35 %
1 Jahr
-6,35 %
3 Jahre
-11,53 %
5 Jahre
-14,45 %
10 Jahre
-32,34 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
79,83
3 Monate
79,83
1 Jahr
79,83
3 Jahre
79,83
5 Jahre
85,07
10 Jahre
106,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
76,49
3 Monate
72,61
1 Jahr
66,86
3 Jahre
62,60
5 Jahre
62,60
10 Jahre
62,60
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
77,95
3 Monate
76,06
1 Jahr
72,38
3 Jahre
70,64
5 Jahre
72,52
10 Jahre
82,43
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität10,40 %12,03 %8,12 %8,70 %8,96 %10,67 %
Maximaler Verlust-1,43 %-6,35 %-6,35 %-11,53 %-14,45 %-32,34 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %66,67 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)79,8379,8379,8379,8385,07106,68
Tiefstkurs (in EUR)76,4972,6166,8662,6062,6062,60
Durchschnittspreis (in EUR)77,9576,0672,3870,6472,5282,43

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,63 %
3 Monate
+4,23 %
1 Jahr
+19,03 %
3 Jahre
+42,65 %
5 Jahre
+42,70 %
10 Jahre
+61,51 %
Relativer Return
1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-3,35 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
-14,13 %
5 Jahre
-23,90 %
10 Jahre
-53,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,52 %
3 Monate
-1,13 %
1 Jahr
-0,15 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,64 %
Performance im Jahr
2026
+11,21 %
2025
+9,08 %
2024
+13,24 %
2023
+5,00 %
2022
-6,50 %
2021
+11,66 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,10 %
2 Jahre
+1,11 %
3 Jahre
+1,17 %
4 Jahre
+1,01 %
5 Jahre
+0,86 %
10 Jahre
+0,45 %
Excess Return
1 Jahr
+17,09 %
2 Jahre
+22,71 %
3 Jahre
+35,30 %
4 Jahre
+41,54 %
5 Jahre
+44,20 %
10 Jahre
+60,23 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,63 %+4,23 %+19,03 %+42,65 %+42,70 %+61,51 %
Relativer Return-2,52 %-3,35 %-1,76 %-14,13 %-23,90 %-53,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,52 %-1,13 %-0,15 %-0,42 %-0,45 %-0,64 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+11,21 %+9,08 %+13,24 %+5,00 %-6,50 %+11,66 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,10 %+1,11 %+1,17 %+1,01 %+0,86 %+0,45 %
Excess Return+17,09 %+22,71 %+35,30 %+41,54 %+44,20 %+60,23 %

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Equity SICAV - Global Income (USD) - P EUR DIS H