Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

WKN 974186

ISIN LU0049842262

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN 974186

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0049842262

heute, 08:46:13 •

2.689,200 EUR

+3,000 EUR+0,11 %

Geld

2.689,400 EUR

(12 Stk.)

Brief

2.721,600 EUR

(10 Stk.)

Fondsvolumen

268,77 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,44 %
Laufende Kosten	1,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,80 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

Wertpapiername	Anteil
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009	3,66 %
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092	3,30 %
HEICO CORP. A DL-,01 Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083	2,98 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	2,95 %
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074	2,81 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	2,76 %
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004	2,72 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	2,69 %
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051	2,60 %
Fortive Aktie · WKN A2AJ0F · ISIN US34959J1088	2,49 %
Summe:	28,96 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0049842262 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0403314254	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU0781589055	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	–
LU0358044807	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU1240780913	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU0403314684	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter J. Bye,John Strommen,Alia Aziz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
268,77 Mio. USD252,34 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
20. Januar 1995
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / 50,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	2.689,200 EUR +3,000 EUR · +0,11 % heute, 08:46:13 · 0 Stk.	+3,000 EUR · +0,11 %	2.689,400 EUR heute, 08:56:39 · 12 Stk.	2.721,600 EUR heute, 08:56:39 · 10 Stk.	32,200 EUR 1,18 %
KVG Echtzeit	–	2.872,460 USD +3,760 USD · +0,13 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+3,760 USD · +0,13 %	2.872,460 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	2.872,460 USD 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	2.698,869 EUR +7,908 EUR · +0,29 % 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+7,908 EUR · +0,29 %	2.698,869 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	2.698,869 EUR 22.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Quotrix Echtzeit	10 Stk.	2.500,110 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 25.04.2023, 11:02:06 · 10 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	2.692,590 EUR heute, 08:56:16 · 19 Stk.	2.726,240 EUR heute, 08:56:16 · 19 Stk.	33,650 EUR 1,23 %

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Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

Volatilität: 1 Monat
14,13 %
3 Monate
13,83 %
1 Jahr
20,87 %
3 Jahre
24,74 %
5 Jahre
26,77 %
10 Jahre
21,38 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,27 %
3 Monate
-9,17 %
1 Jahr
-9,51 %
3 Jahre
-38,83 %
5 Jahre
-38,83 %
10 Jahre
-38,83 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.060,66
3 Monate
3.158,43
1 Jahr
3.158,43
3 Jahre
3.859,38
5 Jahre
3.859,38
10 Jahre
3.859,38

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.868,70
3 Monate
2.868,70
1 Jahr
2.389,15
3 Jahre
2.360,92
5 Jahre
1.533,32
10 Jahre
1.162,36

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.989,85
3 Monate
3.030,83
1 Jahr
2.770,66
3 Jahre
3.026,38
5 Jahre
2.671,48
10 Jahre
2.068,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,13 %	13,83 %	20,87 %	24,74 %	26,77 %	21,38 %
Maximaler Verlust	-6,27 %	-9,17 %	-9,51 %	-38,83 %	-38,83 %	-38,83 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	60,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	3.060,66	3.158,43	3.158,43	3.859,38	3.859,38	3.859,38
Tiefstkurs (in EUR)	2.868,70	2.868,70	2.389,15	2.360,92	1.533,32	1.162,36
Durchschnittspreis (in EUR)	2.989,85	3.030,83	2.770,66	3.026,38	2.671,48	2.068,89

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)P a.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,26 %
3 Monate
-0,62 %
1 Jahr
+6,17 %
3 Jahre
+22,34 %
5 Jahre
+58,32 %
10 Jahre
+204,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,11 %
1 Jahr
+5,67 %
3 Jahre
-16,52 %
5 Jahre
+13,98 %
10 Jahre
+7,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,26 %
3 Monate
-0,04 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
+0,06 %

Performance im Jahr: 2023
+13,09 %
2022
-24,77 %
2021
+23,42 %
2020
+25,00 %
2019
+42,74 %
2018
-2,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,46 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
+0,42 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,50 %
2 Jahre
-19,14 %
3 Jahre
+14,42 %
4 Jahre
+37,14 %
5 Jahre
+44,76 %
10 Jahre
+137,34 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,26 %	-0,62 %	+6,17 %	+22,34 %	+58,32 %	+204,89 %
Relativer Return	-0,26 %	-0,11 %	+5,67 %	-16,52 %	+13,98 %	+7,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,26 %	-0,04 %	+0,46 %	-0,50 %	+0,22 %	+0,06 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+13,09 %	-24,77 %	+23,42 %	+25,00 %	+42,74 %	-2,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,46 %	-0,38 %	+0,19 %	+0,30 %	+0,29 %	+0,42 %
Excess Return	+9,50 %	-19,14 %	+14,42 %	+37,14 %	+44,76 %	+137,34 %

UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­P a.U­­SD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­P a.U­­SD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Luxusgüter

E-Mobilität

Erneuerbare Energien

Ratings zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­P a.U­­SD

Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­P a.U­­SD

Stammdaten zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­P a.U­­SD

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