UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

Fonds
1.414,780 EUR -7,79 -0,55% 29.06.2017, 16:59:24
WKN: 974186 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049842262 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 1.423,660 ( 25 Stk. ) Eröffnung 1.419,49 Hoch / Tief (heute) 1.420,31 / 1.414,78 Fondsvolumen 148,71 Mio. USD (Stand: 26.06.2017)
Geld 1.406,090 ( 25 Stk. ) Vortag 1.422,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.463,24 / 1.177,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,19% / +20,41%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...
loading

Alle Kurse zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 1.430,77 EUR +9,62 +0,68% 28.06. 08:00:00 1.430,774 / 1.473,700
KAG (USD) 1.628,22 USD +17,03 +1,06% 28.06. 08:00:00 1.628,220 / 1.677,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,19% +1,09% +21,28% +44,85% +102,98% +108,19%
relativer Return -1,60% +1,92% -1,90% -2,36% -8,74% -17,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,60% +0,64% -0,16% -0,07% -0,15% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,56% +12,61% +9,80% +16,04% +29,98% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,13 +0,42 +0,44 +0,69 +0,88 +0,05
Excess Return +24,87% +12,85% +20,51% +45,06% +81,26% +20,24%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,17% 10,72% 11,66% 14,40% 14,14% 24,01%
max. Verlust -1,80% -2,27% -6,86% -19,47% -19,47% -54,65%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 63,33% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,34% +2,90% +8,81% +8,81% +9,49% +13,36%
1-Monats-Tief +0,34% +0,34% -3,95% -8,15% -8,15% -30,75%
Höchstkurs 1.640,65 1.640,65 1.640,65 1.640,65 1.640,65 1.640,65
Tiefstkurs 1.602,91 1.507,86 1.290,52 1.162,36 861,51 431,11
Durchschnittspreis 1.624,22 1.577,98 1.462,21 1.376,74 1.273,66 1.046,73

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Auflagedatum 20.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,00% Lam Research Corp
3,83% UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
3,73% Equifax Inc
3,48% ServiceNow Inc
3,42% NVIDIA Corp
3,19% Activision Blizzard Inc
3,15% Expedia Inc
3,05% Mohawk Industries Inc
3,00% FleetCor Technologies Inc
2,95% Cooper Cos Inc/The
Stand: 28.04.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings