UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P...

Fonds
1.488,590 EUR +13,88 +0,94% 08.12.2017, 19:56:36
WKN: 974186 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0049842262 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 1.483,15 Hoch / Tief (heute) 1.489,86 / 1.483,15 Fondsvolumen 258,49 Mio. USD (Stand: 06.12.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 1.474,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.532,58 / 1.292,94 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,69% / +12,17%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.491,28 EUR +17,95 +1,22% 07.12. 08:00:00 1.491,276 / 1.536,012
KAG (USD) 1.755,44 USD +16,32 +0,94% 07.12. 08:00:00 1.755,440 / 1.808,100

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,69% +7,47% +12,17% +39,10% +107,74% +143,45%
relativer Return -2,87% -3,66% +7,01% -3,21% -7,41% -22,86%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,87% -1,23% +0,57% -0,09% -0,13% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,77% +12,61% +9,80% +16,04% +29,98% +4,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,19 +1,09 +0,69 +0,59 +0,92 +0,13
Excess Return +22,74% +31,13% +32,36% +37,78% +84,62% +49,64%

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 15,77% 11,12% 10,39% 14,13% 13,81% 23,76%
max. Verlust -4,61% -4,61% -4,61% -19,47% -19,47% -53,29%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,24% +3,82% +3,91% +10,81% +10,81% +25,28%
1-Monats-Tief -0,24% -0,24% -1,66% -7,35% -7,56% -26,26%
Höchstkurs 1.817,77 1.817,77 1.817,77 1.817,77 1.817,77 1.817,77
Tiefstkurs 1.733,93 1.659,50 1.415,76 1.162,36 930,38 431,11
Durchschnittspreis 1.772,19 1.733,83 1.599,34 1.436,07 1.344,20 1.082,98

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Auflagedatum 20.01.1995
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter J. Bye, Grant Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 USD

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Total Expense Ratio 1,87%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,91% Lam Research Corp
3,90% ServiceNow Inc
3,63% CBOE Holdings Inc
3,62% Autodesk Inc
3,62% Activision Blizzard Inc
3,39% Mohawk Industries Inc
3,34% Fortive Corp
3,23% NVIDIA Corp
3,15% Cadence Design Systems Inc
3,11% UBS (IRL) SELECT MONEY MARKET FUND-USD-S-DIST
Stand: 31.10.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - P USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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