UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(US...

Fonds
146,470 USD +1,29 +0,89% 02.04.2020, 08:00:00
WKN: A110PP Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0403314254 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Brief 150,860 ( n.a. ) Eröffnung 146,47 Hoch / Tief (heute) 146,47 / 146,47 Fondsvolumen 114,24 Mio. USD (Stand: 31.03.2020)
Geld 146,470 ( n.a. ) Vortag 145,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 210,44 / 130,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -20,89% / -14,55%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 146,47 USD +1,29 +0,89% 02.04. 08:00:00 146,470 / 150,860
KAG (EUR) 135,05 EUR +2,50 +1,88% 02.04. 08:00:00 135,046 / 139,094

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -20,89% -22,70% -12,93% +15,53% +31,14% n.a.
relativer Return* +11,52% +17,21% +21,70% +40,69% +39,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +11,52% +5,44% +1,65% +0,95% +0,56% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -22,70% +45,29% -0,41% +11,33% +14,62% +11,77%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,46 +0,01 +0,27 +0,41 +0,31 n.a.
Excess Return -14,71% +0,32% +20,11% +39,61% +35,27% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 92,58% 57,88% 32,18% 23,48% 20,44% n.a.
max. Verlust -31,79% -37,76% -37,76% -37,76% -37,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -23,51% +0,74% +7,78% +14,54% +14,54% n.a.
1-Monats-Tief -23,51% -23,51% -23,51% -23,51% -23,51% n.a.
Höchstkurs 192,02 210,44 210,44 210,44 210,44 n.a.
Tiefstkurs 130,97 130,97 130,97 119,83 90,48 n.a.
Durchschnittspreis 158,45 185,05 180,28 156,63 136,83 n.a.

Fondsstrategie zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Auflagedatum 31.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter J. Bye,Albert Tsuei
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Anteil Wertpapiername
4,81% Global Payments Inc
4,46% Dollar General Corp
4,27% Lam Research Corp
4,24% HubSpot Inc
4,22% Trade Desk Inc/The
3,50% TransUnion
3,48% GoDaddy Inc
3,41% Waste Connections Inc
3,40% Ulta Beauty Inc
3,37% SBA Communications Corp
Stand: 28.02.2020

Ratings zu UBS (LUX) EQUITY FUND-MID CAPS USA(USD) - IB ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 29.02.2020
Morningstar Rating™ 29.02.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 29.02.2020
€uro FondsNote - n.a.
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