UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q...

Fonds
138,868 EUR -0,54 -0,39% 13.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RKQN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0358044807 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 143,035 ( n.a. ) Eröffnung 138,87 Hoch / Tief (heute) 138,87 / 138,87 Fondsvolumen 139,44 Mio. USD (Stand: 10.08.2018)
Geld 138,868 ( n.a. ) Vortag 139,41 Hoch / Tief (1 Jahr) 139,41 / 111,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,43% / +25,46%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 138,87 EUR -0,54 -0,39% 13.08. 08:00:00 138,868 / 143,035
KAG (USD) 158,31 USD -0,78 -0,49% 13.08. 08:00:00 158,310 / 163,060

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,43% +8,34% +25,99% +35,03% n.a. n.a.
relativer Return* +1,78% -0,91% -0,80% -1,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,78% -0,30% -0,07% -0,05% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +15,60% +10,23% +13,48% +10,65% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +1,43 +0,82 +0,77 n.a. n.a.
Excess Return +22,18% +41,46% +40,74% +53,26% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,17% 11,72% 14,89% 14,75% n.a. n.a.
max. Verlust -2,73% -5,21% -10,84% -17,25% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 69,44% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +9,46% +9,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,62% +0,44% -5,91% -7,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 159,59 159,59 159,59 159,59 n.a. n.a.
Tiefstkurs 154,53 149,65 130,23 93,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 157,79 155,62 147,73 125,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter J. Bye, Grant Bughman
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Laufende Kosten 1,11%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.06.2018

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,95% ServiceNow Inc
3,59% Autodesk Inc
3,53% HEICO Corp
3,48% Take-Two Interactive Software Inc
3,35% Fortive Corp
3,30% Lam Research Corp
3,27% Verisk Analytics Inc
3,26% Square Inc
3,23% Red Hat Inc
3,21% First Republic Bank/CA
Stand: 29.06.2018

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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