UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
- WKN
- A0RKQN
- ISIN
- LU0358044807
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
| Laufende Kosten | 1,11 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,02 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Palantir Aktie · WKN A2QA4J · ISIN US69608A1088 | 5,01 % |
StandardAero Aktie · WKN A40QK7 · ISIN US85423L1035 | 4,69 % |
AppLovin Aktie · WKN A2QR0K · ISIN US03831W1080 | 3,43 % |
Broadridge Financial Solutions Aktie · WKN A0MMP1 · ISIN US11133T1034 | 3,33 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 3,27 % |
Fair Isaac Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047 | 3,15 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 3,11 % |
Live Nation Entertainment Aktie · WKN A0H0VZ · ISIN US5380341090 | 2,75 % |
Johnson Controls International Aktie · WKN A2AQCA · ISIN IE00BY7QL619 | 2,72 % |
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009 | 2,68 % |
| Summe: | 34,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | – |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,11 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 309,010 USD +3,110 USD · +1,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 273,332 EUR +3,579 EUR · +1,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 45,86 % | 40,58 % | 24,58 % | 23,29 % | 23,63 % | 22,44 % |
| Maximaler Verlust | -4,02 % | -25,36 % | -26,94 % | -26,94 % | -38,55 % | -38,55 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 56,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 312,17 | 347,66 | 355,19 | 355,19 | 355,19 | 355,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 259,50 | 259,50 | 259,50 | 200,22 | 176,17 | 93,82 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 286,04 | 304,58 | 309,30 | 267,08 | 265,21 | 202,67 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +13,01 % | -18,71 % | -2,15 % | +26,86 % | +63,95 % | +171,55 % |
| Relativer Return | +7,08 % | +3,09 % | +6,07 % | +16,07 % | -5,60 % | +29,45 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +7,08 % | +1,02 % | +0,49 % | +0,41 % | -0,10 % | +0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -14,98 % | +23,27 % | +26,65 % | -24,18 % | +24,38 % | +25,97 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,67 % | +0,44 % | +0,17 % | +0,52 % | +0,46 % |
| Excess Return | +3,04 % | +30,01 % | +34,14 % | +16,34 % | +78,03 % | +175,96 % |