Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

WKN A0RKQN

ISIN LU0358044807

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A0RKQN

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0358044807

gestern, 08:00:00 •

233,929 EUR

+0,628 EUR+0,27 %

Geld

233,929 EUR

Brief

233,929 EUR

Fondsvolumen

260,73 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,82 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,02 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Wertpapiername	Anteil
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009	3,66 %
Dynatrace Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092	3,30 %
HEICO CORP. A DL-,01 Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083	2,98 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	2,95 %
Dexcom Aktie · WKN A0D9T1 · ISIN US2521311074	2,81 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	2,76 %
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004	2,72 %
Iqvia Holdings Aktie · WKN A2JSPM · ISIN US46266C1053	2,69 %
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051	2,60 %
Fortive Aktie · WKN A2AJ0F · ISIN US34959J1088	2,49 %
Summe:	28,96 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0358044807 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,09 %	nein	–
LU0403314254	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU0049842262	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,87 %	nein	–
LU0781589055	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,92 %	nein	–
LU1240780913	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,14 %	nein	–
LU0403314684	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 03.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter J. Bye,John Strommen,Alia Aziz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
260,73 Mio. USD248,19 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	245,160 USD -1,460 USD · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-1,460 USD · -0,59 %	245,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	245,160 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	233,929 EUR +0,628 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,628 EUR · +0,27 %	233,929 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	233,929 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Volatilität: 1 Monat
13,85 %
3 Monate
13,71 %
1 Jahr
20,48 %
3 Jahre
24,68 %
5 Jahre
26,78 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,11 %
3 Monate
-9,90 %
1 Jahr
-9,90 %
3 Jahre
-38,55 %
5 Jahre
-38,55 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
262,02
3 Monate
270,13
1 Jahr
270,13
3 Jahre
325,81
5 Jahre
325,81
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
243,38
3 Monate
243,38
1 Jahr
203,13
3 Jahre
200,22
5 Jahre
126,57
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
254,16
3 Monate
258,58
1 Jahr
237,12
3 Jahre
256,29
5 Jahre
225,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,85 %	13,71 %	20,48 %	24,68 %	26,78 %	–
Maximaler Verlust	-7,11 %	-9,90 %	-9,90 %	-38,55 %	-38,55 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	262,02	270,13	270,13	325,81	325,81	–
Tiefstkurs (in EUR)	243,38	243,38	203,13	200,22	126,57	–
Durchschnittspreis (in EUR)	254,16	258,58	237,12	256,29	225,05	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,95 %
3 Monate
-1,84 %
1 Jahr
+9,63 %
3 Jahre
+24,70 %
5 Jahre
+63,37 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-1,09 %
1 Jahr
+5,92 %
3 Jahre
-15,28 %
5 Jahre
+17,39 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+14,79 %
2022
-24,18 %
2021
+24,38 %
2020
+25,97 %
2019
+43,86 %
2018
-1,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,66 %
2 Jahre
-0,32 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+13,46 %
2 Jahre
-16,42 %
3 Jahre
+14,22 %
4 Jahre
+46,38 %
5 Jahre
+50,78 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,95 %	-1,84 %	+9,63 %	+24,70 %	+63,37 %	–
Relativer Return	+0,65 %	-1,09 %	+5,92 %	-15,28 %	+17,39 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	-0,36 %	+0,48 %	-0,46 %	+0,27 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+14,79 %	-24,18 %	+24,38 %	+25,97 %	+43,86 %	-1,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,66 %	-0,32 %	+0,19 %	+0,36 %	+0,32 %	–
Excess Return	+13,46 %	-16,42 %	+14,22 %	+46,38 %	+50,78 %	–

UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Erneuerbare Energien

Cybersecurity

Ratings zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Stammdaten zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)E.­­F.-Mi­­d Cap­­s USA­­(USD)­­Q a.U­­SD

UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Top Holdings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Ratings zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Fondsstrategie zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Stammdaten zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)E.F.-Mid Caps USA(USD)Q a.USD