Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"
UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
- WKN
- A1JFKP
- ISIN
- LU0403314684
•
11.685,836 EUR
-139,067 EUR-1,18 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
240,98 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,05 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 5,31 % |
Royal Caribbean Cruises Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868 | 3,98 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 3,76 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 3,05 % |
Quanta Services Aktie · WKN 912294 · ISIN US74762E1029 | 2,99 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 2,89 % |
CARPENTER TECHNOLOGY Aktie · WKN 858605 · ISIN US1442851036 | 2,78 % |
Howmet Aerospace Aktie · WKN A2PZ2D · ISIN US4432011082 | 2,68 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 2,67 % |
Monolithic Power Systems Aktie · WKN A0DLC4 · ISIN US6098391054 | 2,62 % |
| Summe: | 32,73 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen240,98 Mio. USD205,13 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 20,57 % | 20,99 % | 17,46 % | 19,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -11,32 % | -12,38 % | -26,71 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 14.093,90 | 14.093,90 | 14.093,90 | 14.093,90 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 12.918,00 | 12.329,50 | 12.133,90 | 8.903,18 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 13.647,50 | 13.421,60 | 13.496,00 | 11.980,70 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,18 % | +1,13 % | +6,17 % | +43,54 % | – | – |
| Relativer Return | -1,53 % | -2,58 % | -17,88 % | -6,62 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,53 % | -0,87 % | -1,63 % | -0,19 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,03 % | -7,76 % | +24,58 % | +27,99 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,72 % | +0,35 % | +0,69 % | +0,62 % | – | – |
| Excess Return | +12,50 % | +15,68 % | +48,31 % | +65,46 % | – | – |