Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

ISIN
LU0403314684
13.205,423 EUR
+145,859 EUR+1,12 %
Geld
13.205,423 EUR
Brief
13.205,423 EUR
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Fondsvolumen
220,86 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

WertpapiernameAnteil
Ameriprise Financial
Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062
3,21 %
Live Nation Entertainment
Aktie · WKN A0H0VZ · ISIN US5380341090
2,99 %
GE Vernova
Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016
2,73 %
Dynatrace
Aktie · WKN A2PPPE · ISIN US2681501092
2,69 %
HubSpot
Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009
2,68 %
The Trade Desk
Aktie · WKN A2ARCV · ISIN US88339J1051
2,68 %
Las Vegas Sands
Aktie · WKN A0B8S2 · ISIN US5178341070
2,66 %
Zscaler
Aktie · WKN A2JF28 · ISIN US98980G1022
2,65 %
Deckers Outdoor
Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073
2,61 %
LPL Financial
Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008
2,61 %
Summe:27,51 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien USA mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    220,86 Mio. USD209,11 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - U-X ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return