Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

WKN A1JFKP

ISIN LU0403314684

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A1JFKP

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0403314684

30.11.2023, 08:00:00 •

9.343,651 EUR

+120,546 EUR+1,31 %

Geld

9.343,651 EUR

Brief

9.343,651 EUR

Fondsvolumen

177,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Wertpapiername	Anteil
Equifax Aktie · WKN 854618 · ISIN US2944291051	3,82 %
Ross Stores Aktie · WKN 870053 · ISIN US7782961038	3,49 %
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055	3,01 %
HEICO CORP. A DL-,01 Aktie · WKN 914043 · ISIN US4228062083	2,97 %
HubSpot Aktie · WKN A12CWQ · ISIN US4435731009	2,96 %
Trane Technologies Aktie · WKN A2P09K · ISIN IE00BK9ZQ967	2,88 %
Allstate Corp Aktie · WKN 886429 · ISIN US0200021014	2,62 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	2,60 %
MSCI Aktie · WKN A0M63R · ISIN US55354G1004	2,59 %
Crowdstrike Holdings Aktie · WKN A2PK2R · ISIN US22788C1053	2,56 %
Summe:	29,50 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0403314684 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,02 %	nein	–
LU0403314254	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,10 %	nein	–
LU0049842262	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,89 %	nein	–
LU0781589055	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	–
LU0358044807	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,10 %	nein	–
LU1240780913	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien USA mittelgroß

Stand: 31.03.2016

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch hohe Flexibilität und Innovationskraft auszeichnen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Peter J. Bye,John Strommen,Alia Aziz
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
177,54 Mio. USD159,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. September 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	10.176,640 USD +55,940 USD · +0,55 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+55,940 USD · +0,55 %	10.176,640 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	10.176,640 USD 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	9.343,651 EUR +120,546 EUR · +1,31 % 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	+120,546 EUR · +1,31 %	9.343,651 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	9.343,651 EUR 30.11.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Volatilität: 1 Monat
16,03 %
3 Monate
16,80 %
1 Jahr
17,79 %
3 Jahre
28,24 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-11,41 %
1 Jahr
-13,96 %
3 Jahre
-51,04 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10.176,60
3 Monate
10.176,60
1 Jahr
10.411,70
3 Jahre
15.587,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
8.970,88
3 Monate
8.958,30
1 Jahr
8.194,41
3 Jahre
7.632,40
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9.723,06
3 Monate
9.638,01
1 Jahr
9.325,54
3 Jahre
10.944,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,03 %	16,80 %	17,79 %	28,24 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-11,41 %	-13,96 %	-51,04 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	50,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	10.176,60	10.176,60	10.411,70	15.587,70	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	8.970,88	8.958,30	8.194,41	7.632,40	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9.723,06	9.638,01	9.325,54	10.944,70	–	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+10,55 %
3 Monate
+1,46 %
1 Jahr
+8,79 %
3 Jahre
-7,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,06 %
3 Monate
+4,92 %
1 Jahr
+13,65 %
3 Jahre
-25,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,06 %
3 Monate
+1,61 %
1 Jahr
+1,07 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+19,98 %
2022
-39,35 %
2021
+25,71 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,50 %
3 Jahre
-0,17 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+10,85 %
2 Jahre
-29,12 %
3 Jahre
-13,89 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+10,55 %	+1,46 %	+8,79 %	-7,20 %	–	–
Relativer Return	+3,06 %	+4,92 %	+13,65 %	-25,47 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,06 %	+1,61 %	+1,07 %	-0,81 %	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,98 %	-39,35 %	+25,71 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,50 %	-0,17 %	–	–	–
Excess Return	+10,85 %	-29,12 %	-13,89 %	–	–	–

UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund-Mid Caps USA(USD) - U-X ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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