Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

249,129 EUR
+0,307 EUR+0,12 %
Geld
249,129 EUR
Brief
249,129 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
260,91 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,76 %
Laufende Kosten1,16 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,07 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Royal Caribbean Cruises
Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868
4,88 %
Cencora
Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055
3,67 %
DraftKings
Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052
3,35 %
Vertiv
Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081
3,04 %
LPL Financial
Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008
3,01 %
Fair Isaac
Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047
2,87 %
Broadridge Financial Solutions
Aktie · WKN A0MMP1 · ISIN US11133T1034
2,87 %
Pinterest
Aktie · WKN A2PGMG · ISIN US72352L1061
2,86 %
Burlington Stores
Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060
2,73 %
Hilton Worldwide
Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033
2,53 %
Summe:31,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Kryptowährung
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPs
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Die neue Krypto-Ära ins Portfolio integrieren – Ganz einfach mit diesen ETPs
Ein gewaltiger Schritt nach vorne:
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Trade Republic öffnet Private Equity-Investments für alle!
Kryptowährung
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringen
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
So können Anleger auf den institutionellen Bitcoin-Zug aufspringen
Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen
gnubreW
· Uhr · Investment-Idee-Redaktion
Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.

Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Peter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Dezember
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    260,91 Mio. USD217,75 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien USA "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
12,49 %
3 Monate
13,56 %
1 Jahr
24,49 %
3 Jahre
20,64 %
5 Jahre
23,16 %
10 Jahre
22,41 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-2,50 %
1 Jahr
-27,98 %
3 Jahre
-27,98 %
5 Jahre
-39,36 %
10 Jahre
-39,36 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
64,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
233,46
3 Monate
233,46
1 Jahr
241,34
3 Jahre
241,34
5 Jahre
249,21
10 Jahre
249,21
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
224,80
3 Monate
218,53
1 Jahr
173,82
3 Jahre
151,27
5 Jahre
151,12
10 Jahre
82,68
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
229,15
3 Monate
227,05
1 Jahr
218,99
3 Jahre
195,75
5 Jahre
198,93
10 Jahre
160,59
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,49 %13,56 %24,49 %20,64 %23,16 %22,41 %
Maximaler Verlust-1,75 %-2,50 %-27,98 %-27,98 %-39,36 %-39,36 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %61,11 %61,67 %64,17 %
Höchstkurs (in EUR)233,46233,46241,34241,34249,21249,21
Tiefstkurs (in EUR)224,80218,53173,82151,27151,1282,68
Durchschnittspreis (in EUR)229,15227,05218,99195,75198,93160,59

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,88 %
3 Monate
+6,36 %
1 Jahr
+12,93 %
3 Jahre
+43,46 %
5 Jahre
+62,26 %
10 Jahre
+188,66 %
Relativer Return
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
+6,58 %
3 Jahre
+17,04 %
5 Jahre
-13,18 %
10 Jahre
+9,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,22 %
3 Monate
-1,39 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
-0,24 %
10 Jahre
+0,07 %
Performance im Jahr
2025
+5,15 %
2024
+10,05 %
2023
+33,17 %
2022
-27,92 %
2021
+18,97 %
2020
+34,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,44 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,39 %
Excess Return
1 Jahr
+10,86 %
2 Jahre
+24,24 %
3 Jahre
+35,23 %
4 Jahre
+2,25 %
5 Jahre
+42,46 %
10 Jahre
+140,01 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,88 %+6,36 %+12,93 %+43,46 %+62,26 %+188,66 %
Relativer Return-1,22 %-4,11 %+6,58 %+17,04 %-13,18 %+9,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,22 %-1,39 %+0,53 %+0,44 %-0,24 %+0,07 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+5,15 %+10,05 %+33,17 %-27,92 %+18,97 %+34,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,44 %+0,54 %+0,50 %+0,02 %+0,32 %+0,39 %
Excess Return+10,86 %+24,24 %+35,23 %+2,25 %+42,46 %+140,01 %