UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
- WKN
- A14VHE
- ISIN
- LU1240780913
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 1,16 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Royal Caribbean Cruises Aktie · WKN 886286 · ISIN LR0008862868 | 4,88 % |
Cencora Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055 | 3,67 % |
DraftKings Aktie · WKN A3DL31 · ISIN US26142V1052 | 3,35 % |
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 3,04 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 3,01 % |
Fair Isaac Aktie · WKN 873369 · ISIN US3032501047 | 2,87 % |
Broadridge Financial Solutions Aktie · WKN A0MMP1 · ISIN US11133T1034 | 2,87 % |
Pinterest Aktie · WKN A2PGMG · ISIN US72352L1061 | 2,86 % |
Burlington Stores Aktie · WKN A1W54Y · ISIN US1220171060 | 2,73 % |
Hilton Worldwide Aktie · WKN A2DH1A · ISIN US43300A2033 | 2,53 % |
| Summe: | 31,81 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von mittelgrossen US-Unternehmen, die sich vor allem durch einen hohen Grad an Flexibilität und Innovation auszeichnen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer lokalen Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex Russell Midcap Growth (net div. reinv.) verwaltet. Der Referenzindex dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und das Risikomanagement. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Aktienmärkten und Dividendenzahlungen ab.
Stammdaten zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPeter J. Bye, John Strommen, Katie Thompson
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Dezember
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen260,91 Mio. USD217,75 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,49 % | 13,56 % | 24,49 % | 20,64 % | 23,16 % | 22,41 % |
| Maximaler Verlust | -1,75 % | -2,50 % | -27,98 % | -27,98 % | -39,36 % | -39,36 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 61,67 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 233,46 | 233,46 | 241,34 | 241,34 | 249,21 | 249,21 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 224,80 | 218,53 | 173,82 | 151,27 | 151,12 | 82,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 229,15 | 227,05 | 218,99 | 195,75 | 198,93 | 160,59 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) - Q CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,88 % | +6,36 % | +12,93 % | +43,46 % | +62,26 % | +188,66 % |
| Relativer Return | -1,22 % | -4,11 % | +6,58 % | +17,04 % | -13,18 % | +9,08 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,22 % | -1,39 % | +0,53 % | +0,44 % | -0,24 % | +0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,15 % | +10,05 % | +33,17 % | -27,92 % | +18,97 % | +34,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,44 % | +0,54 % | +0,50 % | +0,02 % | +0,32 % | +0,39 % |
| Excess Return | +10,86 % | +24,24 % | +35,23 % | +2,25 % | +42,46 % | +140,01 % |