Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

WKN A14UM6

ISIN LU0941351099

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN A14UM6

Emittent UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0941351099

03.10.2023, 08:00:00 •

112,927 EUR

-1,175 EUR-1,03 %

Geld

112,927 EUR

Brief

112,927 EUR

Fondsvolumen

1,11 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,06 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	1,06 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

Wertpapiername	Anteil
UBS(Lux)B.S.-USD Inv.Gr.Co.S.U-X a.USD Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	13,05 %
UBS(Lux)B.SICAV-Green Social Sust.Bd.UX Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	8,88 %
UBS(Lux)E.S.-Eng.f.Impact(USD)U-X.USD Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	8,42 %
UBS ETF Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF A USD Acc. (LUX) ETF · WKN A2JQW7 · ISIN LU1852211215	5,73 %
UBS (Lux) Eq.Fd.- Gl.Sust.Imp.(USD)U-X Fonds · WKN A3C4HR · ISIN LU2391792749	5,03 %
UBS(Lux)B.S.-EUR Cor.Su.(EUR)U-X a.EUR Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034	4,97 %
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350	3,86 %
Focused SICAV-World B.L.T.Bd.USD U-X Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	3,36 %
UBS(Lux)Eq.SICAV Gl.Opp.S.UX USD Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	3,27 %
UBS ETF MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF A USD Dis. (IE) ETF · WKN A2PL57 · ISIN IE00BDQZMX67	3,26 %
Summe:	59,83 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0941351099 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,06 %	nein	–
LU0049785289	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU0108564260	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU0049785107	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,74 %	nein	–
LU1240797214	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,05 %	nein	–
LU1240797305	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,06 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 04.10.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,11 Mrd. CHF1,14 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
9. September 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,940 CHF -0,890 CHF · -0,81 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,890 CHF · -0,81 %	108,940 CHF 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	108,940 CHF 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	112,927 EUR -1,175 EUR · -1,03 % 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	-1,175 EUR · -1,03 %	112,927 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	112,927 EUR 03.10.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

Volatilität: 1 Monat
4,42 %
3 Monate
5,34 %
1 Jahr
6,39 %
3 Jahre
7,29 %
5 Jahre
8,70 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-3,68 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-19,97 %
5 Jahre
-23,37 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
112,91
3 Monate
114,31
1 Jahr
114,31
3 Jahre
131,42
5 Jahre
131,42
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
110,10
3 Monate
110,10
1 Jahr
105,18
3 Jahre
105,18
5 Jahre
92,02
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
111,81
3 Monate
112,35
1 Jahr
111,51
3 Jahre
118,58
5 Jahre
115,75
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,42 %	5,34 %	6,39 %	7,29 %	8,70 %	–
Maximaler Verlust	-2,49 %	-3,68 %	-4,43 %	-19,97 %	-23,37 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	112,91	114,31	114,31	131,42	131,42	–
Tiefstkurs (in EUR)	110,10	110,10	105,18	105,18	92,02	–
Durchschnittspreis (in EUR)	111,81	112,35	111,51	118,58	115,75	–

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,45 %
3 Monate
-1,28 %
1 Jahr
+4,47 %
3 Jahre
+8,87 %
5 Jahre
+16,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-1,53 %
1 Jahr
-7,60 %
3 Jahre
-23,32 %
5 Jahre
-26,90 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,65 %
3 Monate
-0,51 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,52 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,30 %
2022
-12,26 %
2021
+13,05 %
2020
+2,80 %
2019
+17,17 %
2018
-4,74 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
-0,85 %
3 Jahre
-0,04 %
4 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,04 %
2 Jahre
-12,85 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-1,62 %
5 Jahre
+0,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,45 %	-1,28 %	+4,47 %	+8,87 %	+16,19 %	–
Relativer Return	-1,65 %	-1,53 %	-7,60 %	-23,32 %	-26,90 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,65 %	-0,51 %	-0,66 %	-0,74 %	-0,52 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,30 %	-12,26 %	+13,05 %	+2,80 %	+17,17 %	-4,74 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	-0,85 %	-0,04 %	-0,04 %	+0,01 %	–
Excess Return	+2,04 %	-12,85 %	-0,76 %	-1,62 %	+0,29 %	–

UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Dividenden-Aristokraten

Infrastruktur

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Ratings zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Fondsstrategie zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Stammdaten zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

Performance-Kennzahlen zu UBS(L­­ux)S.­­F.-Ba­­lance­­d S.(­­CHF)Q­­ a.CH­­F

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Top Holdings zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

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Stammdaten zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF

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Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)Q a.CHF