Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International

UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

WKN: 935646 · ISIN: LU0108564260 · UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

02.12.2021, 07:00 (Echtzeit)

111,939 EUR

+0,290 EUR+0,26 %

Handelsplatz

Geld

111,939 EUR

Brief

111,939 EUR

Handelsdaten

Tagesspanne

111,939 – 111,939 EUR

52W-Spanne

100,415 – 113,901 EUR

Fondsvolumen

1,38 Mrd. CHF

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0108564260 (dieser Fonds)	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,70 %	nein	–
LU0049785289	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,70 %	nein	–
LU0049785107	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,70 %	nein	–
LU0941351099	CHF	Thesaurierend	4,00 %	1,03 %	nein	–
LU1240797214	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,03 %	nein	–
LU1240797305	CHF	Ausschüttend	4,00 %	1,03 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen

Stand: 31.10.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2021

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
R. Kramer, S. Richner, D. Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. February
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
1,38 Mrd. CHF1,32 Mrd. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
20. April 2000
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	116,470 CHF 02.12.2021, 07:00	+0,060 CHF +0,05 %	116,470 CHF 02.12.2021, 07:00	116,470 CHF 02.12.2021, 07:00	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	111,939 EUR 02.12.2021, 07:00	+0,290 EUR +0,26 %	111,939 EUR 02.12.2021, 07:00	111,939 EUR 02.12.2021, 07:00	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International?

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

Volatilität: 1 Monat
6,21 %
3 Monate
5,68 %
1 Jahr
5,37 %
3 Jahre
9,16 %
5 Jahre
7,68 %
10 Jahre
6,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,99 %
3 Monate
-2,99 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
-23,42 %
5 Jahre
-23,42 %
10 Jahre
-23,42 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs: 1 Monat
119,900
3 Monate
119,900
1 Jahr
119,900
3 Jahre
119,900
5 Jahre
119,900
10 Jahre
119,900

Tiefstkurs: 1 Monat
116,310
3 Monate
116,070
1 Jahr
109,190
3 Jahre
86,140
5 Jahre
86,140
10 Jahre
82,690

Durchschnittspreis: 1 Monat
118,740
3 Monate
118,230
1 Jahr
115,550
3 Jahre
108,480
5 Jahre
107,460
10 Jahre
102,110

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,21 %	5,68 %	5,37 %	9,16 %	7,68 %	6,88 %
Maximaler Verlust	-2,99 %	-2,99 %	-2,99 %	-23,42 %	-23,42 %	-23,42 %
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	66,67 %	63,33 %	65,00 %
Höchstkurs	119,900	119,900	119,900	119,900	119,900	119,900
Tiefstkurs	116,310	116,070	109,190	86,140	86,140	82,690
Durchschnittspreis	118,740	118,230	115,550	108,480	107,460	102,110

Performance-Kennzahlen zu UBS(Lux)S.F.-Balanced S.(CHF)PC d.CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
-0,03 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
+11,49 %
3 Jahre
+25,22 %
5 Jahre
+26,14 %
10 Jahre
+79,70 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-13,97 %
3 Jahre
-22,24 %
5 Jahre
-34,33 %
10 Jahre
-55,15 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,57 %
3 Monate
-0,76 %
1 Jahr
-1,25 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
-0,67 %

Performance im Jahr: 2021
+9,25 %
2020
+2,11 %
2019
+16,38 %
2018
-5,38 %
2017
+0,01 %
2016
+3,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,36 %
2 Jahre
+0,41 %
3 Jahre
+0,59 %
4 Jahre
+0,34 %
5 Jahre
+0,57 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,29 %
2 Jahre
+8,92 %
3 Jahre
+16,94 %
4 Jahre
+11,80 %
5 Jahre
+23,48 %
10 Jahre
+50,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,03 %	+1,71 %	+11,49 %	+25,22 %	+26,14 %	+79,70 %
Relativer Return	-0,57 %	-2,28 %	-13,97 %	-22,24 %	-34,33 %	-55,15 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,57 %	-0,76 %	-1,25 %	-0,70 %	-0,70 %	-0,67 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+9,25 %	+2,11 %	+16,38 %	-5,38 %	+0,01 %	+3,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,36 %	+0,41 %	+0,59 %	+0,34 %	+0,57 %	+0,59 %
Excess Return	+7,29 %	+8,92 %	+16,94 %	+11,80 %	+23,48 %	+50,29 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2021 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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