UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
- WKN
- 935646
- ISIN
- LU0108564260
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,62 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 0,727 CHF |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,231 CHF |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,176 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,260 CHF +0,250 CHF · +0,23 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 CHF · +0,23 % | 109,260 CHF 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,260 CHF 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 116,821 EUR +0,191 EUR · +0,16 % 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,191 EUR · +0,16 % | 116,821 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 116,821 EUR 03.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,32 % | 10,30 % | 7,56 % | 6,71 % | 7,06 % | 7,53 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -4,87 % | -9,88 % | -9,88 % | -20,44 % | -23,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 58,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,26 | 109,26 | 110,71 | 110,71 | 119,90 | 119,90 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 107,36 | 99,09 | 99,09 | 95,33 | 95,33 | 86,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 108,37 | 106,12 | 107,66 | 103,68 | 107,02 | 105,35 |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) - PC DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,41 % | +6,49 % | +7,03 % | +17,72 % | +23,02 % | +26,56 % |
| Relativer Return | +0,17 % | -2,53 % | +0,28 % | -20,71 % | -35,54 % | -54,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,17 % | -0,85 % | +0,02 % | -0,64 % | -0,73 % | -0,65 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,51 % | +2,64 % | +11,20 % | -12,85 % | +12,30 % | +2,11 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,04 % | +0,27 % | +0,37 % | -0,12 % | +0,27 % | +0,06 % |
| Excess Return | -0,32 % | +3,57 % | +7,85 % | -3,31 % | +9,67 % | +4,84 % |