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UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

ISIN
LU0049785107
1.518,873 EUR
+3,316 EUR+0,22 %
Geld
1.518,873 EUR
Brief
1.518,873 EUR
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. CHF
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Laufende Kosten1,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee1,62 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.04.2023
Ausschüttend
2,463 CHF
01.04.2022
Ausschüttend
1,000 CHF
01.04.2021
Ausschüttend
7,210 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

WertpapiernameAnteil
10,96 %
8,93 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC
Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064
8,91 %
4,92 %
4,56 %
4,46 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON
Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061
4,09 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
3,47 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Active Climate Aware (USD) - I-X ACC
Fonds · WKN A2P62G · ISIN LU2191834451
3,01 %
Focused SICAV-World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
2,98 %
Summe:56,29 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds CHF ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Februar
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,14 Mrd. CHF1,17 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu UBS (Lux) Strategy Fund-Balanced Sustainable (CHF) - P DIS