UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
- WKN
- A14UM7
- ISIN
- LU1240797305
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,76 % |
| Laufende Kosten | 1,06 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 0,95 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.04.2025 Ausschüttend | 1,389 CHF |
02.04.2024 Ausschüttend | 0,818 CHF |
03.04.2023 Ausschüttend | 0,650 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,72 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,73 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 1,05 % | nein | – | |
| CHF | Ausschüttend | 4,00 % | 1,06 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation in Aktien und Anleihen ist weitgehend ausgewogen, aber variabel. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 109,200 CHF +0,100 CHF · +0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 116,910 EUR -0,144 EUR · -0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,88 % | 10,93 % | 7,34 % | 7,17 % | 7,25 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,26 % | -9,80 % | -9,80 % | -10,55 % | -19,96 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 58,33 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 109,37 | 114,53 | 114,53 | 114,53 | 122,60 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,01 | 102,01 | 102,01 | 98,03 | 98,03 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 105,88 | 110,27 | 110,88 | 106,61 | 109,63 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (CHF) - Q DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +7,74 % | -1,87 % | +6,80 % | +15,62 % | +29,09 % | – |
| Relativer Return | -3,33 % | +11,08 % | +1,58 % | -13,01 % | -33,05 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,33 % | +3,57 % | +0,13 % | -0,39 % | -0,67 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,92 % | +3,33 % | +11,95 % | -12,26 % | +13,05 % | +2,80 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | +0,11 % | +0,07 % | -0,05 % | +0,43 % | – |
| Excess Return | -1,00 % | +1,41 % | +1,51 % | -1,27 % | +16,27 % | – |