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UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

KVG
115,740 EUR
+0,140 EUR+0,12 %
Geld
115,740 EUR
Brief
115,740 EUR
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Fondsvolumen
35,26 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
4,00 %
Laufende Kosten
0,91 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,91 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,65 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

WertpapiernameAnteil
14,20 %
11,28 %
11,05 %
UBS (LUX) BOND SICAV - EUR CORPORATES (EUR) - U-X ACC
Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034
9,99 %
7,48 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK LONG TERM BOND USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258
7,45 %
FOCUSED SICAV - WORLD BANK BOND USD - U-X ACC
Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332
4,98 %
4,39 %
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR - U-X ACC
Fonds · WKN A0NDE7 · ISIN LU0395216871
3,86 %
RCD-EM S.FN. A HEOD
Fonds · WKN A3CT82 · ISIN IE00BN92ZQ85
3,03 %
Summe:77,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, der Schwerpunkt liegt jedoch auf Anleihen. Die Portfolio Manager können zur Erreichung des Anlageziels des Anlagefonds auch Derivate einsetzen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Investmentfonds anlegen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis gemäss dem Grundsatz der Risikodiversifikation. Die Vermögensallokation und die Vorgaben für die Anlagestrategien beruhen auf der UBS House View (UBS-Anlagepolitik). Der Teilfonds investiert ohne Einschränkungen durch einen Referenzindex. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Entwicklung an den Kapitalmärkten ab. Folgende Faktoren spielen in unterschiedlichem Ausmass eine Rolle: Entwicklung der Aktienmärkte und Dividendenausschüttungen, Zinssätze, Bonität der Emittenten der investierten Instrumente und Zinserträge. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Roland Kramer, Ivan Kraljevic, Daniel Hammar
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juni
  • Verwahrstelle
    UBS Europe SE, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    35,26 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

Volatilität
1 Monat
3,78 %
3 Monate
5,22 %
1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
3,55 %
5 Jahre
4,12 %
10 Jahre
4,06 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-3,72 %
1 Jahr
-3,72 %
3 Jahre
-3,95 %
5 Jahre
-17,74 %
10 Jahre
-17,74 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
62,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
115,60
3 Monate
115,60
1 Jahr
115,60
3 Jahre
115,60
5 Jahre
115,97
10 Jahre
115,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
113,76
3 Monate
111,17
1 Jahr
108,70
3 Jahre
97,15
5 Jahre
95,40
10 Jahre
95,40
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
114,52
3 Monate
113,73
1 Jahr
112,62
3 Jahre
107,08
5 Jahre
106,68
10 Jahre
106,48
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,78 %5,22 %3,29 %3,55 %4,12 %4,06 %
Maximaler Verlust-0,95 %-3,72 %-3,72 %-3,95 %-17,74 %-17,74 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %72,22 %63,33 %62,50 %
Höchstkurs (in EUR)115,60115,60115,60115,60115,97115,97
Tiefstkurs (in EUR)113,76111,17108,7097,1595,4095,40
Durchschnittspreis (in EUR)114,52113,73112,62107,08106,68106,48

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Income (EUR) - Q ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,42 %
3 Monate
+0,11 %
1 Jahr
+6,11 %
3 Jahre
+15,07 %
5 Jahre
+1,46 %
10 Jahre
+14,05 %
Relativer Return
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+1,14 %
1 Jahr
+6,15 %
3 Jahre
+13,63 %
5 Jahre
+7,02 %
10 Jahre
+13,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,38 %
1 Jahr
+0,50 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
+0,11 %
Performance im Jahr
2026
+1,74 %
2025
+6,46 %
2024
+3,05 %
2023
+5,31 %
2022
-14,32 %
2021
+2,20 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,37 %
2 Jahre
+0,92 %
3 Jahre
+0,67 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,16 %
10 Jahre
+0,28 %
Excess Return
1 Jahr
+4,54 %
2 Jahre
+6,30 %
3 Jahre
+7,80 %
4 Jahre
+13,79 %
5 Jahre
+3,27 %
10 Jahre
+12,30 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,42 %+0,11 %+6,11 %+15,07 %+1,46 %+14,05 %
Relativer Return+0,66 %+1,14 %+6,15 %+13,63 %+7,02 %+13,95 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,66 %+0,38 %+0,50 %+0,36 %+0,11 %+0,11 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,74 %+6,46 %+3,05 %+5,31 %-14,32 %+2,20 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,37 %+0,92 %+0,67 %+0,80 %+0,16 %+0,28 %
Excess Return+4,54 %+6,30 %+7,80 %+13,79 %+3,27 %+12,30 %