Anleihe (supranational)undefined
European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
- WKN
- A3LMEQ
- ISIN
- US298785JY36
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- WKN
- A3LMEQ
- Emittent
- European Investment Bank (EIB)
- ISIN
- US298785JY36
•
100,780 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
100,670 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
100,780 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
4,500
Rendite bis Fälligkeit
4,308
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
16.10.2028
Stückelung
1.000,00
Kupon & Rendite von European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 4,500 % |
| Erstes Kupondatum | 16.10.2023 |
| Letztes Kupondatum | 16.10.2028 |
| Nächster Zinstermin | 16.10.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,477 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,308 % |
| Berechnungszeitpunkt | 09.06.2026 |
| Berechnungskurs | 100,505 % |
| Kursdatum | 08.06.2026 |
| Stückzinsen | 0,675 % |
| Duration | 2,155 Jahre |
| Modifizierte Duration | 2,066 % |
| Konvexität | 6,643 |
| Zinselastizität | 0,093 |
Stammdaten zu European Investment Bank DL-Notes 2023(28)
- EmittentEuropean Investment Bank (EIB)
- Land des Emittenten-
- Anleihen-TypFest
- Emittenten-Typsupranational
- WährungUSD
- Fälligkeit16.10.2028
- Stückelung1.000,00
- Emissionsdatum29.08.2023
- Emissionsvolumen4.000.000.000,00
- Emissionspreis99,58 USD
- Durch Emittenten kündbarNein
- NachrangNein
- Ist FinanzinnovationNein
- Ist Alt-AnleiheNein
- Ist in VerzugNein
- Verzugstyp-
- Ist Ewige AnleiheNein
- Ist treuhändig betreutNein
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