Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

343,976 EUR
+2,380 EUR+0,70 %
Geld
343,023 EUR
30 Stk.
Brief
348,168 EUR
30 Stk.
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Fondsvolumen
201,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,98 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Laufende Kosten1,98 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect

Top Holdings zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Gorman-Rupp
Aktie · WKN 880054 · ISIN US3830821043
4,59 %
Veolia Environnement
Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141
4,34 %
Kurita Water Industries
Aktie · WKN 851119 · ISIN JP3270000007
4,13 %
Watts Water Technologies
Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025
4,05 %
Mueller Industries
Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029
4,01 %
Advanced Drainage Systems
Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041
3,82 %
Sabesp
Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025
3,49 %
Andritz
Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007
3,37 %
American States Water
Aktie · WKN 881720 · ISIN US0298991011
3,15 %
Core & Main
Aktie · WKN A3CVT4 · ISIN US21874C1027
3,14 %
Summe:38,09 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Dieser Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalzuwachs zu erzielen und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Nutzung von Wasser beizutragen. Dazu strebt der Teilfonds Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen, die im Wassersektor tätig sind und Produkte, Dienstleistungen oder Lösungen anbieten, die einen positiven Beitrag zum UN-Nachhaltigkeitsziel 6 - Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen - leisten, an. Der Teilfonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich das Fondsmanagement für den Teilfonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung der Anlagepolitik. Dies ist ein Finanzprodukt, das eine nachhaltige Investition verfolgt, und qualifiziert sich gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mehr als 75% des Netto- Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien von Emittenten weltweit investiert, die im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können direkt in Aktien investiert werden, die nicht im Wassersektor tätig sind. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die im Wassersektor tätig sind als auch von solchen, die nicht im Wassersektor tätig sind. Bis zu 10% des Netto-Teilfondsvermögens können in Zielfonds investiert werden, der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Weniger als 25% des Netto-Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Einlagen und flüssige Mittel investiert werden. Bis zu 30% des Netto-Teilfondsvermögens / des Netto-Fondsvermögens können in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern investiert werden. Eine Investition in Derivate ist ausschließlich zu Absicherungszwecken sowie zur Steuerung der Liquidität zulässig. Die Wertentwicklung des Fonds wird insbesondere von folgenden Faktoren beeinflusst, aus denen sich Chancen und Risiken ergeben: - Entwicklung auf den internationalen Aktienmärkten - Unternehmensspezifische Entwicklungen - Wechselkursveränderungen von Nicht-Euro-Währungen gegenüber dem Euro - Renditeveränderungen bzw. Kursentwicklungen auf den Rentenmärkten - Risiken aus derivativen Instrumenten - Der Fonds kann seine Anlagen zeitweise mehr oder weniger stark auf bestimmte Sektoren, Länder oder Marktsegmente konzentrieren. Auch d...

Stammdaten zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Tareno AG, Basel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    BANQUE DE LUXEMBOURG
  • Fondsvolumen
    201,22 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
12,17 %
3 Monate
12,60 %
1 Jahr
11,95 %
3 Jahre
12,34 %
5 Jahre
14,12 %
10 Jahre
15,80 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-4,44 %
1 Jahr
-11,03 %
3 Jahre
-16,43 %
5 Jahre
-28,75 %
10 Jahre
-35,42 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
344,51
3 Monate
344,66
1 Jahr
350,33
3 Jahre
350,33
5 Jahre
350,33
10 Jahre
350,33
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
332,81
3 Monate
320,66
1 Jahr
311,68
3 Jahre
244,21
5 Jahre
227,41
10 Jahre
155,37
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
338,63
3 Monate
333,26
1 Jahr
330,96
3 Jahre
314,63
5 Jahre
296,87
10 Jahre
248,94
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität12,17 %12,60 %11,95 %12,34 %14,12 %15,80 %
Maximaler Verlust-2,96 %-4,44 %-11,03 %-16,43 %-28,75 %-35,42 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %50,00 %53,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)344,51344,66350,33350,33350,33350,33
Tiefstkurs (in EUR)332,81320,66311,68244,21227,41155,37
Durchschnittspreis (in EUR)338,63333,26330,96314,63296,87248,94

Performance-Kennzahlen zu TIS Sicav - Tareno Global Water Solutions Fund - R1 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,48 %
3 Monate
+2,74 %
1 Jahr
+1,80 %
3 Jahre
+24,89 %
5 Jahre
+15,95 %
10 Jahre
+95,29 %
Relativer Return
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-3,42 %
1 Jahr
-13,66 %
3 Jahre
-20,80 %
5 Jahre
-33,46 %
10 Jahre
-41,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,45 %
Performance im Jahr
2026
+5,49 %
2025
-2,24 %
2024
+16,06 %
2023
+12,25 %
2022
-20,91 %
2021
+31,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,22 %
2 Jahre
+0,02 %
3 Jahre
+0,45 %
4 Jahre
+0,59 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
+0,41 %
Excess Return
1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+18,70 %
4 Jahre
+33,95 %
5 Jahre
+20,20 %
10 Jahre
+91,02 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,48 %+2,74 %+1,80 %+24,89 %+15,95 %+95,29 %
Relativer Return-0,11 %-3,42 %-13,66 %-20,80 %-33,46 %-41,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,11 %-1,15 %-1,22 %-0,65 %-0,68 %-0,45 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,49 %-2,24 %+16,06 %+12,25 %-20,91 %+31,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,22 %+0,02 %+0,45 %+0,59 %+0,27 %+0,41 %
Excess Return+2,62 %+0,53 %+18,70 %+33,95 %+20,20 %+91,02 %