Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

WKN: A12GJS
A12GJS

ISIN: LU1143081534
LU1143081534

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A12GJS
A12GJS

KVG: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1143081534
LU1143081534

03.10.2024, 08:00:00 •

214,972 EUR

-1,219 EUR-0,56 %

Geld

214,972 EUR

Brief

214,972 EUR

Fondsvolumen

218,96 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,48 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,48 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Wertpapiername	Anteil
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33	3,48 %
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141	3,28 %
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003	2,99 %
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078	2,94 %
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408	2,81 %
FERGUSON PLC LS 0,1	2,79 %
A.O. Smith Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091	2,79 %
Ebara Aktie · WKN 858656 · ISIN JP3166000004	2,67 %
Stantec Aktie · WKN 813102 · ISIN CA85472N1096	2,62 %
Arcadis Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562	2,51 %
Summe:	28,88 %

Stand: 28.06.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1143081534 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,48 %	nein	100.000,00 USD
LU2001709547	CHF	Ausschüttend	3,00 %	2,04 %	nein	–
LU2001709034	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,98 %	nein	–
LU2107518743	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,66 %	nein	20,00 Mio. USD
LU2001709976	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU2579896403	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,22 %	nein	–
LU2257589056	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,19 %	nein	–
LU2057889565	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,12 %	nein	–
LU2001710396	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,16 %	nein	–
LU0866520306	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	–
LU0319773478	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,22 %	nein	1,00 EUR
LU1143080999	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,28 %	nein	–
LU0866532574	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,48 %	nein	100.000,00 CHF
LU0319773635	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,42 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien sonstige

Stand: 30.06.2018

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.06.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
218,96 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	237,230 USD -1,570 USD · -0,66 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,570 USD · -0,66 %	237,230 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	237,230 USD 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	214,972 EUR -1,219 EUR · -0,56 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,219 EUR · -0,56 %	214,972 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	214,972 EUR 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Volatilität: 1 Monat
13,60 %
3 Monate
16,28 %
1 Jahr
12,36 %
3 Jahre
15,21 %
5 Jahre
18,75 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,21 %
3 Monate
-7,18 %
1 Jahr
-7,18 %
3 Jahre
-27,82 %
5 Jahre
-35,34 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
238,99
3 Monate
238,99
1 Jahr
238,99
3 Jahre
238,99
5 Jahre
238,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
223,14
3 Monate
219,32
1 Jahr
170,94
3 Jahre
152,58
5 Jahre
99,78
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
231,92
3 Monate
229,32
1 Jahr
211,10
3 Jahre
191,29
5 Jahre
176,08
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,60 %	16,28 %	12,36 %	15,21 %	18,75 %	–
Maximaler Verlust	-4,21 %	-7,18 %	-7,18 %	-27,82 %	-35,34 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	70,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	238,99	238,99	238,99	238,99	238,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	223,14	219,32	170,94	152,58	99,78	–
Durchschnittspreis (in EUR)	231,92	229,32	211,10	191,29	176,08	–

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+3,37 %
3 Monate
+4,31 %
1 Jahr
+26,29 %
3 Jahre
+34,00 %
5 Jahre
+78,60 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+3,31 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
-1,96 %
5 Jahre
-6,13 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,18 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
-0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+19,38 %
2023
+11,83 %
2022
-13,19 %
2021
+43,46 %
2020
+2,40 %
2019
+37,96 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,29 %
2 Jahre
+1,65 %
3 Jahre
+0,60 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+0,68 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+28,39 %
2 Jahre
+49,03 %
3 Jahre
+29,83 %
4 Jahre
+67,05 %
5 Jahre
+82,11 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,37 %	+4,31 %	+26,29 %	+34,00 %	+78,60 %	–
Relativer Return	-0,18 %	+3,31 %	+0,16 %	-1,96 %	-6,13 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,18 %	+1,09 %	+0,01 %	-0,06 %	-0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+19,38 %	+11,83 %	-13,19 %	+43,46 %	+2,40 %	+37,96 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,29 %	+1,65 %	+0,60 %	+0,94 %	+0,68 %	–
Excess Return	+28,39 %	+49,03 %	+29,83 %	+67,05 %	+82,11 %	–

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - W USD ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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