Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

WKN A12GJR

ISIN LU1143080999

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

WKN A12GJR

Emittent Vontobel Asset Management S.A.

ISIN LU1143080999

23.03.2023, 08:00:00 •

152,662 EUR

-0,322 EUR-0,21 %

Geld

152,662 EUR

Brief

152,662 EUR

Fondsvolumen

164,20 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,27 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,80 %
Laufende Kosten	2,27 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

Wertpapiername	Anteil
Deere & Co Aktie · WKN 850866 · ISIN US2441991054	4,05 %
AGCO Co. Aktie · WKN 888282 · ISIN US0010841023	3,93 %
Mueller Industries Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029	3,89 %
Lindsay Aktie · WKN 904057 · ISIN US5355551061	3,49 %
XYLEM Aktie · WKN A1JMBU · ISIN US98419M1009	3,05 %
Smith Co., A. O. Aktie · WKN 868323 · ISIN US8318652091	3,05 %
Valmont Industries Aktie · WKN 858096 · ISIN US9202531011	3,03 %
Guangdong Investment Aktie · WKN 883168 · ISIN HK0270001396	2,99 %
Cia Saneam. Bás. Est.São Pau ADR Aktie · WKN 621975 · ISIN US20441A1025	2,94 %
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33	2,86 %
Summe:	33,28 %

Stand: 30.11.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1143080999 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,00 %	2,27 %	nein	–
LU2001709547	CHF	Ausschüttend	3,00 %	2,12 %	nein	–
LU2001709034	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2057889995	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,06 %	nein	–
LU2107518743	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,74 %	nein	20,00 Mio. USD
LU2001709976	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU2257589056	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,27 %	nein	–
LU2057889565	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,20 %	nein	–
LU2001710396	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,24 %	nein	–
LU0866520306	CHF	Thesaurierend	3,00 %	2,27 %	nein	–
LU0319773478	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,21 %	nein	–
LU0866532574	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	100.000,00 CHF
LU0319773635	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,41 %	nein	100.000,00 EUR
LU1143081534	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,47 %	nein	100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Other Equity

Stand: 30.06.2018

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Stammdaten zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tareno AG, Basel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
164,20 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
19. Dezember 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	165,400 USD -0,880 USD · -0,53 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,880 USD · -0,53 %	165,400 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	165,400 USD 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	152,662 EUR -0,322 EUR · -0,21 % 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,322 EUR · -0,21 %	152,662 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	152,662 EUR 23.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

Volatilität: 1 Monat
16,45 %
3 Monate
13,42 %
1 Jahr
18,44 %
3 Jahre
18,80 %
5 Jahre
18,89 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,55 %
3 Monate
-5,64 %
1 Jahr
-18,92 %
3 Jahre
-28,11 %
5 Jahre
-35,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
68,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
175,45
3 Monate
175,62
1 Jahr
177,29
3 Jahre
199,96
5 Jahre
199,96
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
165,72
3 Monate
161,60
1 Jahr
143,75
3 Jahre
95,73
5 Jahre
95,73
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,85
3 Monate
169,80
1 Jahr
164,17
3 Jahre
160,07
5 Jahre
143,84
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,45 %	13,42 %	18,44 %	18,80 %	18,89 %	–
Maximaler Verlust	-5,55 %	-5,64 %	-18,92 %	-28,11 %	-35,42 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	63,89 %	68,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	175,45	175,62	177,29	199,96	199,96	–
Tiefstkurs (in EUR)	165,72	161,60	143,75	95,73	95,73	–
Durchschnittspreis (in EUR)	170,85	169,80	164,17	160,07	143,84	–

Performance-Kennzahlen zu Tareno Gl.Water Solutions Fd.R1 USD H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-6,94 %
3 Monate
-0,23 %
1 Jahr
-3,62 %
3 Jahre
+71,65 %
5 Jahre
+83,06 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-1,31 %
1 Jahr
+3,87 %
3 Jahre
-7,97 %
5 Jahre
+9,63 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-0,44 %
1 Jahr
+0,32 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
+0,15 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+1,06 %
2022
-13,90 %
2021
+42,32 %
2020
+1,51 %
2019
+36,88 %
2018
-1,80 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,32 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
+0,98 %
4 Jahre
+0,47 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,91 %
2 Jahre
+5,65 %
3 Jahre
+65,33 %
4 Jahre
+43,46 %
5 Jahre
+60,13 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-6,94 %	-0,23 %	-3,62 %	+71,65 %	+83,06 %	–
Relativer Return	-2,88 %	-1,31 %	+3,87 %	-7,97 %	+9,63 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,88 %	-0,44 %	+0,32 %	-0,23 %	+0,15 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,06 %	-13,90 %	+42,32 %	+1,51 %	+36,88 %	-1,80 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,32 %	+0,17 %	+0,98 %	+0,47 %	+0,53 %	–
Excess Return	-5,91 %	+5,65 %	+65,33 %	+43,46 %	+60,13 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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Kosten und Erträge

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Was sind alternative Anteilsklassen?

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