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Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien

Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

WKN
ISIN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
WKN
KVG
Vontobel Asset Management S.A.
ISIN
•
130,150 EUR
-0,107 EUR-0,08 %
Geld
130,150 EUR
Brief
130,150 EUR
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Fondsvolumen
215,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,17 %
Morningstar-Rating
–
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday

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    0,00 %
    1 Woche

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    1 Monat

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    6 Monate

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    0,00 %
    1 Jahr

  • Chart

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    0,00 %
    3 Jahre

  • Chart

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    5 Jahre

  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
130,15  –  130,15 EUR
52-Wochen-Spanne
114,07  –  135,74 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
130,150 EUR
Tief
130,150 EUR
Vortag
130,258 EUR
Eröffnung
130,150 EUR
Jahreshoch
135,744 EUR
Jahrestief
114,072 EUR

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Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Laufende Kosten1,17 %
Rückgabegebühr–
Depotbankgebühr–
All-in-Fee–
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

WertpapiernameAnteil
Veolia Environnement4,90 %
Fischer (Georg)-Reg3,70 %
Acea Spa3,60 %
Smith (A.O.) Corp3,50 %
Pentair Plc3,30 %
Gea Group Ag3,10 %
American Water Works Co Inc3,10 %
Geberit Ag-Reg3,00 %
Andritz Ag2,90 %
Veralto Corp2,50 %
Summe:33,60 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISINWährungErtragsverwendungAusgabeaufschlagLfd. KostenSparplanfähigMin. Einmalanlage
LU2579896403
(dieser Fonds)
CHFThesaurierend3,00 %1,17 %nein–
LU2001709547
CHFAusschüttend3,00 %2,01 %nein–
LU2001709034
EURAusschüttend3,00 %1,97 %nein–
LU2107518743
USDThesaurierend3,00 %0,64 %nein20,00 Mio. USD
LU2001709976
EURThesaurierend3,00 %1,12 %nein–
LU2257589056
USDThesaurierend3,00 %1,18 %nein–
LU2057889565
USDThesaurierend3,00 %1,10 %nein–
LU2001710396
EURThesaurierend3,00 %1,13 %nein–
LU0866520306
CHFThesaurierend3,00 %2,23 %nein–
LU0319773478
EURThesaurierend3,00 %2,18 %nein–
LU1143080999
USDThesaurierend3,00 %2,24 %nein–
LU0866532574
CHFThesaurierend3,00 %1,38 %nein100.000,00 CHF
LU0319773635
EURThesaurierend3,00 %1,34 %nein100.000,00 EUR
LU1143081534
USDThesaurierend3,00 %1,38 %nein100.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Mehr Informationen zu den Ratings
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Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.

Stammdaten zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

  • KVG
    Vontobel Asset Management S.A.
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Stefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    215,81 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    – / –

Weitere Kurse

KursquelleVol. gesamtletzter Kurs
Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
KVG
Echtzeit
–121,670 CHF
-0,420 CHF ·
-0,34 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,420 CHF ·
-0,34 %		121,670 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
121,670 CHF
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 CHF
0,00 %
KVG
Echtzeit
–130,150 EUR
-0,107 EUR ·
-0,08 %
gestern, 08:00:00  · unbekannt
-0,107 EUR ·
-0,08 %		130,150 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
130,150 EUR
gestern, 08:00:00  · unbekannt
0,000 EUR
0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

Volatilität
1 Monat
17,39 %
3 Monate
21,55 %
1 Jahr
16,20 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,70 %
3 Monate
-13,27 %
1 Jahr
-15,71 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
123,70
3 Monate
123,70
1 Jahr
127,08
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
116,74
3 Monate
107,11
1 Jahr
107,11
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
120,97
3 Monate
118,69
1 Jahr
121,47
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,39 %21,55 %16,20 %–––
Maximaler Verlust-2,70 %-13,27 %-15,71 %–––
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %–––
Höchstkurs (in EUR)123,70123,70127,08–––
Tiefstkurs (in EUR)116,74107,11107,11–––
Durchschnittspreis (in EUR)120,97118,69121,47–––

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - I Impact CHF ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+3,25 %
3 Monate
+0,36 %
1 Jahr
+4,12 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-1,21 %
1 Jahr
-10,14 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,35 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
-0,89 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Performance im Jahr
2025
+0,12 %
2024
+17,02 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,35 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Excess Return
1 Jahr
-5,62 %
2 Jahre
+14,55 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+3,25 %+0,36 %+4,12 %–––
Relativer Return+0,35 %-1,21 %-10,14 %–––
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,35 %-0,40 %-0,89 %–––
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,12 %+17,02 %––––
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,35 %+0,49 %––––
Excess Return-5,62 %+14,55 %––––
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