Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
- WKN
- A2PP7F
- ISIN
- LU2001709547
•
181,623 EUR
-1,297 EUR-0,71 %
Geld
181,623 EUR
Brief
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Fondsvolumen
227,28 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,310 CHF |
11.09.2023 Ausschüttend | 0,900 CHF |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Veolia Environnement | 3,80 % |
| Advanced Drainage Systems In | 3,50 % |
| Mueller Industries Inc | 3,50 % |
| Fischer (Georg)-Reg | 3,50 % |
| Watts Water Technologies-A | 3,40 % |
| Pentair Plc | 3,30 % |
| Acea Spa | 3,30 % |
| Geberit Ag-Reg | 3,20 % |
| Smith (A.O.) Corp | 3,00 % |
| Gea Group Ag | 2,90 % |
| Summe: | 33,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterStefan Schütz und Katja Von Krannichfeldt
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen227,28 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,66 % | 9,99 % | 12,73 % | 12,60 % | 14,29 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,13 % | -4,64 % | -17,12 % | -17,12 % | -28,69 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 173,59 | 175,26 | 180,94 | 180,94 | 180,94 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 167,64 | 167,13 | 149,97 | 132,76 | 124,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 170,63 | 171,28 | 170,94 | 159,69 | 155,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,42 % | -2,55 % | -1,72 % | +27,63 % | +57,47 % | – |
| Relativer Return | -2,76 % | -7,69 % | -12,57 % | -5,24 % | -5,75 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,76 % | -2,63 % | -1,11 % | -0,15 % | -0,10 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,32 % | +12,00 % | +17,34 % | -17,32 % | +36,92 % | +9,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | +0,87 % | +0,35 % | +0,10 % | +0,48 % | – |
| Excess Return | -5,13 % | +23,36 % | +14,41 % | +6,11 % | +38,54 % | – |