Branchenfonds • Branche: Versorger Aktien
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
- WKN
- A2PP7E
- ISIN
- LU2001709034
• KVG
260,460 EUR
+0,330 EUR+0,13 %
Geld
260,460 EUR
Brief
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Fondsvolumen
193,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,97 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,65 % |
| Laufende Kosten | 1,97 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2025 Ausschüttend | 1,100 EUR |
11.09.2024 Ausschüttend | 0,430 EUR |
11.09.2023 Ausschüttend | 1,360 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Veolia Environnement Aktie · WKN 501451 · ISIN FR0000124141 | 3,90 % |
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS Aktie · WKN A117FL · ISIN US00790R1041 | 3,68 % |
MUELLER INDUSTRIES Aktie · WKN 887240 · ISIN US6247561029 | 3,68 % |
Geberit Aktie · WKN A0MQWG · ISIN CH0030170408 | 3,54 % |
ARCADIS Aktie · WKN A0Q163 · ISIN NL0006237562 | 3,36 % |
ACEA Aktie · WKN 924293 · ISIN IT0001207098 | 3,35 % |
Pentair Aktie · WKN A115FG · ISIN IE00BLS09M33 | 3,33 % |
Watts Water Technologies Aktie · WKN 876388 · ISIN US9427491025 | 3,20 % |
Georg Fischer Aktie · WKN A3DHG1 · ISIN CH1169151003 | 3,19 % |
Andritz Aktie · WKN 632305 · ISIN AT0000730007 | 3,14 % |
| Summe: | 34,37 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Wasser
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
Die Anlagepolitik des Teilfonds beabsichtigt einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds kann Derivate zum Zweck der Absicherung einsetzen. Der Teilfonds investiert direkt oder indirekt in Beteiligungswertpapiere (Aktien, Partizipationsscheine auf Unternehmen usw). Der Teilfonds investiert mehr als drei Viertel seines Gesamtvermögens weltweit direkt in Aktien und/oder Anteile von Gesellschaften, die direkt oder indirekt Produkte und Dienstleistungen rund um die Wertschöpfungskette des Wassers anbieten. Das Anlageziel des Teilfonds ist langfristiges Kapitalwachstum.
Stammdaten zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterTareno AG, Basel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank S.A.
- Fondsvolumen193,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Versorger Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,37 % | 12,47 % | 13,02 % | 12,33 % | 13,99 % | – |
| Maximaler Verlust | -5,88 % | -5,88 % | -11,80 % | -16,39 % | -28,67 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 55,56 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 276,64 | 276,64 | 276,64 | 276,64 | 276,64 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 260,37 | 252,29 | 226,47 | 193,24 | 180,56 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 272,88 | 265,34 | 258,42 | 242,36 | 231,60 | – |
Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,97 % | +2,54 % | +2,38 % | +26,81 % | +30,45 % | – |
| Relativer Return | – | -7,34 % | -17,00 % | -18,27 % | -26,82 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | -2,51 % | -1,54 % | -0,56 % | -0,52 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,75 % | -2,09 % | +16,26 % | +12,51 % | -20,73 % | +31,87 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,02 % | +0,14 % | +0,36 % | +0,46 % | +0,42 % | – |
| Excess Return | -0,24 % | +3,67 % | +14,78 % | +27,98 % | +33,10 % | – |