Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.07.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
23.07.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Buy Gbp Sell Eur On 4/11/24 With J.P. Morgan Se_990303118 | 14,24 % |
Sell Jpy Buy Eur On 4/11/24 With J.P. Morgan Se_990303080 | 10,69 % |
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24) Anleihe · WKN A13SL7 · ISIN DE000A13SL75 | 9,04 % |
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25) Anleihe · WKN DK0YUT · ISIN XS2579303780 | 7,85 % |
Buy Usd Sell Eur On 4/11/24 With J.P. Morgan Se_990303122 | 7,64 % |
Swiss Mkt Ix Futr Jun24 | 7,20 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 6,76 % |
Buy Sek Sell Eur On 4/11/24 With J.P. Morgan Se_990303136 | 6,61 % |
KRED.F.WIED.19/24 MTN | 6,55 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669 | 6,51 % |
Summe: | 83,09 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 112,270 EUR -0,180 EUR · -0,16 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |