Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
- WKN
- A2PZ76
- ISIN
- LU2024692134
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | 0,30 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
24.07.2023 Ausschüttend | 0,820 EUR |
23.07.2021 Ausschüttend | 0,250 EUR |
17.02.2020 Ausschüttend | 0,100 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Sell Chf Buy Eur On 5/8/25 With State Street Germany - Custodian_1680100787 | 22,46 % |
| Buy Gbp Sell Eur On 5/8/25 With State Street Germany - Custodian_1680100777 | 10,96 % |
Vontobel Fund - Non-Food Commodity - HI EUR ACC H Fonds · WKN A12EVL · ISIN LU1106545616 | 8,13 % |
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4 | 7,83 % |
Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.27 v.24(29) Anleihe · WKN A30VNU · ISIN DE000A30VNU9 | 7,61 % |
| Buy Nok Sell Eur On 5/8/25 With State Street Germany - Custodian_1680100959 | 7,00 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28445 · ISIN EU000A284451 | 6,36 % |
Berlin Hyp AG Hyp.-Pfandbr. v.22(25) Anleihe · WKN BHY0GK · ISIN DE000BHY0GK6 | 6,15 % |
Berlin, Land FLR-Landessch.v.24(2030)A.558 Anleihe · WKN A351PP · ISIN DE000A351PP3 | 6,08 % |
| Buy Usd Sell Eur On 5/8/25 With State Street Germany - Custodian_1680100948 | 5,51 % |
| Summe: | 88,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,22 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,28 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,74 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
| GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,78 % | nein | – | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,68 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,47 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,13 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.
Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 109,900 EUR -0,200 EUR · -0,18 % 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,18 % | 109,900 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,900 EUR 19.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,74 % | 6,92 % | 6,53 % | 5,01 % | 5,01 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -5,42 % | -7,70 % | -7,70 % | -15,78 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 61,11 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 110,85 | 112,32 | 115,09 | 115,09 | 121,20 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 109,93 | 106,23 | 106,23 | 102,07 | 102,07 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 110,33 | 110,05 | 111,69 | 108,88 | 111,46 | – |
Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - SA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | -1,71 % | -2,87 % | +5,78 % | -1,03 % | – |
| Relativer Return | +2,86 % | -1,61 % | -24,07 % | -37,72 % | -43,40 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,86 % | -0,54 % | -2,27 % | -1,31 % | -0,94 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,49 % | +2,85 % | +5,65 % | -12,43 % | +3,35 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,93 % | -0,22 % | +0,13 % | -0,17 % | +0,02 % | – |
| Excess Return | -6,07 % | -2,39 % | +2,04 % | -3,36 % | +0,47 % | – |