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Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

WKN: A2P7HB
A2P7HB

ISIN: LU2033388567
LU2033388567

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2P7HB
A2P7HB

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU2033388567
LU2033388567

29.04.2024, 08:00:00 •

125,615 EUR

+0,521 EUR+0,42 %

Geld

125,615 EUR

Brief

125,615 EUR

Fondsvolumen

76,24 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	0,30 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Wertpapiername	Anteil
Buy Gbp Sell Eur On 3/7/24 With J.P. Morgan Se_958744205	15,77 %
Sell Jpy Buy Eur On 3/7/24 With J.P. Morgan Se_958744219	13,48 %
Investitionsbank Schleswig-Hol IHS v.17(24) Anleihe · WKN A13SL7 · ISIN DE000A13SL75	9,11 %
DekaBank Dt.Girozentrale MTN-OPF.R.A160 v.23(25) Anleihe · WKN DK0YUT · ISIN XS2579303780	7,90 %
Buy Sek Sell Eur On 3/7/24 With J.P. Morgan Se_958744155	7,59 %
Buy Usd Sell Eur On 3/7/24 With J.P. Morgan Se_958744137	7,21 %
Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2021(2026) Anleihe · WKN A14JZT · ISIN DE000A14JZT4	6,81 %
KRED.F.WIED.19/24 MTN	6,60 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669	6,56 %
Hessen, Land Schatzanw. S.2001 v.2020(2025) Anleihe · WKN A1RQDR · ISIN DE000A1RQDR4	6,39 %
Summe:	87,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2033388567 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2033387833	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2501581909	JPY	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2024691912	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033388054	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,22 %	nein	–
LU2033388211	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,28 %	nein	–
LU2033388302	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2501581818	JPY	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2033388641	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	–
LU2265799820	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,78 %	nein	–
LU2243985145	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,53 %	nein	–
LU2033388138	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,68 %	nein	–
LU2033388484	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,72 %	nein	–
LU2033387759	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,47 %	nein	–
LU2024692134	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,18 %	nein	–
LU2033388724	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,13 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Multistrategy GBP

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 02.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten, absoluten Kapitalzuwachs an. Er ist als Artikel 8 der SFDR-Verordnung kategorisiert. Der Teilfonds investiert unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben direkt und indirekt in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Währungen, Rohstoffe und Volatilität. Indirekte Anlagen können über börslich oder ausserbörslich gehandelte Derivate, über strukturierte Produkte oder über andere Anlagefonds einschliesslich börsengehandelter Fonds erfolgen. Der Portfoliomanager kann Anlagen für den Teilfonds nach eigenem Ermessen innerhalb der vorgegebenen Anlagerestriktionen tätigen. Der Teilfonds, der sich an keiner Benchmark orientiert, implementiert eine Anlagestrategie, deren Ziel es ist, die in den Anlageklassen Aktien, Anleihen, Rohstoffe und Volatilität eingegangenen Marktrisiken über die Zeit hinweg aktiv zu verwalten. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung Derivate einschliesslich Total Return Swaps einsetzen.

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christoph Loy
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A

Fondsvolumen
76,24 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
13. März 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	107,180 GBP +0,070 GBP · +0,07 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 GBP · +0,07 %	107,180 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	107,180 GBP 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	125,615 EUR +0,521 EUR · +0,42 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,521 EUR · +0,42 %	125,615 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	125,615 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Volatilität: 1 Monat
5,09 %
3 Monate
3,93 %
1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
4,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,44 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,62 %
3 Jahre
-15,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,18
3 Monate
107,18
1 Jahr
107,18
3 Jahre
113,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,62
3 Monate
104,36
1 Jahr
100,66
3 Jahre
95,78
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,52
3 Monate
105,90
1 Jahr
102,94
3 Jahre
104,01
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,09 %	3,93 %	3,36 %	4,70 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,44 %	-1,45 %	-1,62 %	-15,46 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	107,18	107,18	107,18	113,29	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	105,62	104,36	100,66	95,78	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	106,52	105,90	102,94	104,01	–	–

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,24 %
3 Monate
+2,50 %
1 Jahr
+8,97 %
3 Jahre
-0,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
-4,13 %
1 Jahr
-3,11 %
3 Jahre
-10,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,89 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-0,26 %
3 Jahre
-0,32 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,32 %
2023
+8,41 %
2022
-16,38 %
2021
+9,85 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,64 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,19 %
2 Jahre
+4,61 %
3 Jahre
-0,79 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,24 %	+2,50 %	+8,97 %	-0,36 %	–	–
Relativer Return	+1,89 %	-4,13 %	-3,11 %	-10,95 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,89 %	-1,40 %	-0,26 %	-0,32 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,32 %	+8,41 %	-16,38 %	+9,85 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,64 %	+0,57 %	-0,06 %	–	–	–
Excess Return	+2,19 %	+4,61 %	-0,79 %	–	–	–

Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Fondsstrategie zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Stammdaten zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H

Performance-Kennzahlen zu Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities - HN GBP ACC H