Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

114,629 EUR
-0,436 EUR-0,38 %
Geld
114,629 EUR
Brief
114,629 EUR
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Fondsvolumen
174,60 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

WertpapiernameAnteil
2,52 %
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
1,78 %
Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748
1,52 %
Anleihe · WKN A4SB19 · ISIN US912796YN33
1,35 %
Anleihe · WKN A4SBU3 · ISIN US912796Z939
1,26 %
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97
1,13 %
1,07 %
1,06 %
1,03 %
1,03 %
Summe:13,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

The aim of the Fund is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. The Fund invests in a portfolio primarily comprised of debt instruments (i.e. notes, bonds, certificates etc) issued by public or private issuers in developing countries (emerging markets) and denominated in currencies of countries, which are members of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Investment Manager invests in countries where the Investment Manager is able to assess specific political and economic risks and in countries that have undertaken certain economic reforms. Issuers are located in emerging market countries in South and Central America (including the Caribbean), Central and Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East. Furthermore, the Fund enters into emerging market currency forward contracts (a currency market transaction in which a seller agrees to deliver a specific currency to a buyer at some point in the future).

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcelo Assalin,Marco Ruijer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc
  • Fondsvolumen
    174,60 Mio. USD163,73 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return