Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

WKN A2PZVZ

ISIN LU2093693971

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2PZVZ

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU2093693971

21.03.2023, 08:00:00 •

114,629 EUR

-0,436 EUR-0,38 %

Geld

114,629 EUR

Brief

114,629 EUR

Fondsvolumen

174,60 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,75 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,75 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Wertpapiername	Anteil
1MDB GLOBAL INV. 13/23 Unbekannt	2,52 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60	1,78 %
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748	1,52 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SB19 · ISIN US912796YN33	1,35 %
USA 22/23 ZO Anleihe · WKN A4SBU3 · ISIN US912796Z939	1,26 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97	1,13 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.S Anleihe · WKN A28S2L · ISIN USP3579ECG00	1,07 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2017(17/47) Anleihe · WKN A19BVE · ISIN US71654QCC42	1,06 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3K3RE · ISIN US71643VAB18	1,03 %
Kenia, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19W1Y · ISIN XS1781710626	1,03 %
Summe:	13,75 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2093693971 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093687221	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1.000,00 USD
LU2093689359	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691769	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691256	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195508713	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	–
LU2093694276	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693898	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693203	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093694359	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

The aim of the Fund is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. The Fund invests in a portfolio primarily comprised of debt instruments (i.e. notes, bonds, certificates etc) issued by public or private issuers in developing countries (emerging markets) and denominated in currencies of countries, which are members of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Investment Manager invests in countries where the Investment Manager is able to assess specific political and economic risks and in countries that have undertaken certain economic reforms. Issuers are located in emerging market countries in South and Central America (including the Caribbean), Central and Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East. Furthermore, the Fund enters into emerging market currency forward contracts (a currency market transaction in which a seller agrees to deliver a specific currency to a buyer at some point in the future).

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc

Fondsvolumen
174,60 Mio. USD163,73 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
14. April 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	101,030 GBP +0,530 GBP · +0,53 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 GBP · +0,53 %	101,030 GBP 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	101,030 GBP 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	114,629 EUR -0,436 EUR · -0,38 % 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,436 EUR · -0,38 %	114,629 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	114,629 EUR 21.03.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Volatilität: 1 Monat
7,67 %
3 Monate
8,67 %
1 Jahr
10,92 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,96 %
3 Monate
-6,29 %
1 Jahr
-21,07 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,17
3 Monate
107,94
1 Jahr
113,69
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,15
3 Monate
101,15
1 Jahr
89,74
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,44
3 Monate
103,71
1 Jahr
101,63
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,67 %	8,67 %	10,92 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,96 %	-6,29 %	-21,07 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	103,17	107,94	113,69	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,15	101,15	89,74	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,44	103,71	101,63	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,22 %
1 Jahr
-13,57 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+0,40 %
2022
-22,30 %
2021
+5,19 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,81 %
2 Jahre
-0,87 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-8,87 %
2 Jahre
-15,23 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	-1,22 %	-13,57 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+0,40 %	-22,30 %	+5,19 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,81 %	-0,87 %	–	–	–	–
Excess Return	-8,87 %	-15,23 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.RH GBP