Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

102,479 EUR
-0,679 EUR-0,66 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
180,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,65 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

WertpapiernameAnteil
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60
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Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748
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Unbekannt
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Summe:13,21 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

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Fondsstrategie zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

The aim of the Product is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. The Product invests in a portfolio primarily comprised of debt instruments (i.e. notes, bonds, certificates etc) issued by public or private issuers in developing countries (emerging markets)and denominated in currencies of countries, which are members of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Investment Manager invests in countries where the Investment Manager is able to assess specific political and ESG risks. Issuers are located in emerging market countries in South and Central America (including the Caribbean), Central and Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East. Furthermore, the Product enters into emerging market currency forward contracts (a currency market transaction in which a seller agrees to deliver a specific currency to a buyer at some point in the future). The Product can also take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts and may invest up to 10% of its net assets in contingent convertible securities (CoCos). The Product may invest in debt securities of any maturity or credit rating and may invest in high yield debt securities.

Stammdaten zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcelo Assalin,Marco Ruijer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc
  • Fondsvolumen
    180,68 Mio. USD168,97 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Emerging Markets?

Risiko-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu William Blair S.E.M.D.H.C.Fd.J USD

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return