Rentenfonds • Renten International High Yield
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
- WKN
- A3ETDL
- ISIN
- LU2666579193
•
106,808 EUR
-0,251 EUR-0,23 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
447,04 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,38 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,28 % |
| Laufende Kosten | 0,38 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,99 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SK9S · ISIN US912797QX89 | 1,81 % |
Mexiko DL-Notes 2021(21/71) Anleihe · WKN A287F0 · ISIN XS2280637039 | 1,59 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,42 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30) Anleihe · WKN A282B2 · ISIN US040114HS26 | 1,30 % |
Emirate of Abu Dhabi DL-Med.-T. Nts 2021(51) Reg.S Anleihe · WKN A3KV70 · ISIN XS2386638816 | 1,28 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2021(27)Reg.S Anleihe · WKN A3KWSN · ISIN XS2391394348 | 1,24 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 1,21 % |
| PETROLEOS D VEN. 11/22 | 1,17 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 1,14 % |
| Summe: | 14,15 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMarcelo Assalin,Marco Ruijer
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCitibank Europe plc, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen447,04 Mio. USD384,88 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,61 % | 3,64 % | 5,17 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,53 % | -0,71 % | -5,08 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 124,03 | 124,03 | 124,03 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,40 | 118,21 | 106,42 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,35 | 121,56 | 114,52 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - S USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,95 % | +5,47 % | +3,77 % | – | – | – |
| Relativer Return | +1,47 % | +3,73 % | +4,47 % | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,47 % | +1,23 % | +0,37 % | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,39 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,32 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +11,98 % | – | – | – | – | – |