Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

WKN: A3ETDH
A3ETDH

ISIN: LU2666578625
LU2666578625

KVG: FundRock Management Company S.A.

WKN: A3ETDH
A3ETDH

KVG: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU2666578625
LU2666578625

22.05.2025, 08:00:00 •

102,905 EUR

+0,291 EUR+0,28 %

Geld

102,905 EUR

Brief

102,905 EUR

Werbung von onvista cashback

Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen

321,87 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396	1,73 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38	1,68 %
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40	1,61 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82	1,49 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35	1,49 %
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748	1,40 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A2825B · ISIN US71654QDB59	1,35 %
USA 24/25 ZO	1,32 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19	1,30 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92	1,27 %
Summe:	14,64 %

Stand: 30.04.2025

Werbung ausblenden

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2666578625 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2666578468	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1.000,00 USD
LU2093687221	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1.000,00 USD
LU2093689359	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691769	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2666578971	USD	Ausschüttend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691256	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2195508713	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2093694276	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693898	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693971	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693203	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2666579789	EUR	Thesaurierend	–	–	nein	1,00 Mio. USD
LU2666579193	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093694359	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

Vom Mauerblümchen zurück ins Rampenlicht:

Mit einem ETF die neuen Chancen des Euro-Aktienmarkts nutzen

21.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Kein kurzlebiger „Hype“, sondern langjähriges, solides Wachstumspotenzial:

Mit einem ETF an der Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit teilhaben

07.05.2025 · 09:00 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Die ganze Krypto-Welt ins eigene Portfolio holen – mit dem WisdomTree CoinDesk20 ETP

Dieser ETP ist der „S&P500 des Krypto-Universums“ – der perfekte Krypto-Satellit für das Portfolio

11.03.2025 · 06:47 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Den neuen Marktregeln begegnen - mit dieser zeitgemäßen Core-Satellite-Strategie

20.02.2025 · 10:13 Uhr · Investment-Idee-Redaktion

Alle Investment-Ideen

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Cybersecurity

Erweitere dein Portfolio mit Zukunftstechnologien: Cybersecurity ist in der digitalen Welt unverzichtbar und bietet dynamisches Wachstumspotenzial.

Batterien

Investiere in die Energiequelle von morgen: Batterietechnologie treibt Elektromobilität und erneuerbare Energien voran und bietet vielfältige Anlagemöglichkeiten.

Dividenden-Aristokraten

Investiere in Unternehmen mit über 25 Jahren stetig steigender Dividenden - für stabile Erträge und langfristige Portfolioresilienz.

Alle Anlagethemen

Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 24.05.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2025

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.

Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
321,87 Mio. USD284,65 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
26. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	116,090 USD -0,190 USD · -0,16 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,190 USD · -0,16 %	116,090 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	116,090 USD 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	102,905 EUR +0,291 EUR · +0,28 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	+0,291 EUR · +0,28 %	102,905 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	102,905 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,67 %
3 Monate
8,10 %
1 Jahr
5,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,36 %
3 Monate
-6,16 %
1 Jahr
-6,16 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,83
3 Monate
119,22
1 Jahr
119,22
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,77
3 Monate
111,88
1 Jahr
111,84
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,08
3 Monate
116,72
1 Jahr
116,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,67 %	8,10 %	5,73 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-1,36 %	-6,16 %	-6,16 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	116,83	119,22	119,22	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	114,77	111,88	111,84	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	116,08	116,72	116,26	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - II M USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,77 %
3 Monate
-9,02 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
-7,90 %
2024
+11,01 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,05 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,77 %	-9,02 %	-1,73 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-7,90 %	+11,01 %	–	–	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-1,05 %	–	–	–	–	–