Rentenfonds • Renten Emerging Markets

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
FundRock Management Company S.A.
ISIN

KVG
119,540 EUR
-0,200 EUR-0,17 %
Geld
119,540 EUR
Brief
119,540 EUR
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Fondsvolumen
322,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,55 %
Laufende Kosten0,75 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S
Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396
1,73 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46)
Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38
1,68 %
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50)
Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40
1,61 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82
1,49 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35
1,49 %
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S
Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748
1,40 %
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27)
Anleihe · WKN A2825B · ISIN US71654QDB59
1,35 %
USA 24/25 ZO1,32 %
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A
Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19
1,30 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92
1,27 %
Summe:14,64 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.

Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Marcelo Assalin,Marco Ruijer
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    322,56 Mio. USD283,38 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

Volatilität
1 Monat
5,16 %
3 Monate
7,72 %
1 Jahr
5,49 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
7,56 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-5,33 %
1 Jahr
-5,33 %
3 Jahre
-16,80 %
5 Jahre
-31,28 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
120,31
3 Monate
121,03
1 Jahr
121,03
3 Jahre
121,03
5 Jahre
128,52
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
117,48
3 Monate
114,58
1 Jahr
111,53
3 Jahre
88,32
5 Jahre
88,32
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,17
3 Monate
119,26
1 Jahr
117,30
3 Jahre
107,09
5 Jahre
112,48
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,16 %7,72 %5,49 %7,94 %7,56 %
Maximaler Verlust-0,92 %-5,33 %-5,33 %-16,80 %-31,28 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %61,11 %56,67 %
Höchstkurs (in EUR)120,31121,03121,03121,03128,52
Tiefstkurs (in EUR)117,48114,58111,5388,3288,32
Durchschnittspreis (in EUR)119,17119,26117,30107,09112,48

Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,76 %
3 Monate
-0,31 %
1 Jahr
+6,02 %
3 Jahre
+16,26 %
5 Jahre
+11,60 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
+6,49 %
1 Jahr
-0,51 %
3 Jahre
-8,64 %
5 Jahre
-18,74 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,49 %
3 Monate
+2,12 %
1 Jahr
-0,04 %
3 Jahre
-0,25 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,12 %
2024
+7,32 %
2023
+9,77 %
2022
-19,40 %
2021
-1,73 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,58 %
2 Jahre
+1,23 %
3 Jahre
+0,62 %
4 Jahre
-0,00 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+3,22 %
2 Jahre
+16,31 %
3 Jahre
+15,56 %
4 Jahre
-0,08 %
5 Jahre
+13,64 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,76 %-0,31 %+6,02 %+16,26 %+11,60 %
Relativer Return-2,49 %+6,49 %-0,51 %-8,64 %-18,74 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,49 %+2,12 %-0,04 %-0,25 %-0,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,12 %+7,32 %+9,77 %-19,40 %-1,73 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,58 %+1,23 %+0,62 %-0,00 %+0,35 %
Excess Return+3,22 %+16,31 %+15,56 %-0,08 %+13,64 %