Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60 | 1,83 % |
Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 1,55 % |
Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10 | 1,51 % |
Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,37 % |
Anleihe · WKN A3KPX7 · ISIN US195325DZ51 | 1,36 % |
Anleihe · WKN A4SC4V · ISIN US912797FQ57 | 1,26 % |
Unbekannt | 1,18 % |
Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97 | 1,09 % |
Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 1,04 % |
Anleihe · WKN A3KUHN · ISIN US168863DT21 | 1,02 % |
Summe: | 13,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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The aim of the Product is to provide risk-adjusted returns through investments in hard currency denominated debt issued in emerging market countries. The Product invests in a portfolio primarily comprised of debt instruments (i.e. notes, bonds, certificates etc) issued by public or private issuers in developing countries (emerging markets)and denominated in currencies of countries, which are members of the OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). The Investment Manager invests in countries where the Investment Manager is able to assess specific political and ESG risks. Issuers are located in emerging market countries in South and Central America (including the Caribbean), Central and Eastern Europe, Asia, Africa and the Middle East. Furthermore, the Product enters into emerging market currency forward contracts (a currency market transaction in which a seller agrees to deliver a specific currency to a buyer at some point in the future). The Product can also take long and short positions in markets, securities and groups of securities through derivative contracts and may invest up to 10% of its net assets in contingent convertible securities (CoCos). The Product may invest in debt securities of any maturity or credit rating and may invest in high yield debt securities.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,690 EUR -0,040 EUR · -0,04 % · unbekannt |