Rentenfonds • Renten Emerging Markets
William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
- WKN
- A2PZWK
- ISIN
- LU2093691769
• KVG
119,540 EUR
-0,200 EUR-0,17 %
Geld
119,540 EUR
Brief
119,540 EUR
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Fondsvolumen
322,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,75 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,75 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19UYE · ISIN XS1750114396 | 1,73 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/25-46) Anleihe · WKN A282B4 · ISIN US040114HW38 | 1,68 % |
Brasilien DL-Bonds 2019(19/50) Anleihe · WKN A2R957 · ISIN US105756CB40 | 1,61 % |
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.S Anleihe · WKN A282ZP · ISIN USP3579ECH82 | 1,49 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26) Anleihe · WKN A4SJ27 · ISIN US912797PD35 | 1,49 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748 | 1,40 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/27) Anleihe · WKN A2825B · ISIN US71654QDB59 | 1,35 % |
| USA 24/25 ZO | 1,32 % |
Mexiko DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A Anleihe · WKN A1A2CG · ISIN US91086QAZ19 | 1,30 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25) Anleihe · WKN A4SHMR · ISIN US912797MG92 | 1,27 % |
| Summe: | 14,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 250,00 Mio. USD | |
| CHF | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | – | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.
Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 119,540 EUR -0,200 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,200 EUR · -0,17 % | 119,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 119,540 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,16 % | 7,72 % | 5,49 % | 7,94 % | 7,56 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,92 % | -5,33 % | -5,33 % | -16,80 % | -31,28 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 61,11 % | 56,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 120,31 | 121,03 | 121,03 | 121,03 | 128,52 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 117,48 | 114,58 | 111,53 | 88,32 | 88,32 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 119,17 | 119,26 | 117,30 | 107,09 | 112,48 | – |
Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JH EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,76 % | -0,31 % | +6,02 % | +16,26 % | +11,60 % | – |
| Relativer Return | -2,49 % | +6,49 % | -0,51 % | -8,64 % | -18,74 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,49 % | +2,12 % | -0,04 % | -0,25 % | -0,35 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,12 % | +7,32 % | +9,77 % | -19,40 % | -1,73 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,58 % | +1,23 % | +0,62 % | -0,00 % | +0,35 % | – |
| Excess Return | +3,22 % | +16,31 % | +15,56 % | -0,08 % | +13,64 % | – |