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William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

WKN: A2P7RD
A2P7RD

ISIN: LU2195508713
LU2195508713

Emittent: FundRock Management Company S.A.

WKN: A2P7RD
A2P7RD

Emittent: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU2195508713
LU2195508713

23.04.2024, 08:00:00 • KVG

92,900 EUR

+0,220 EUR+0,24 %

Geld

92,900 EUR

Brief

92,900 EUR

Fondsvolumen

249,02 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,47 %
Laufende Kosten	0,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Katar, Staat DL-Bonds 2020(50) Reg.S Anleihe · WKN A28V5R · ISIN XS2155352748	2,03 %
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SE93 · ISIN US912797HP56	2,02 %
USA 24/25 ZO Anleihe · WKN A4SFNJ · ISIN US912797JR94	1,56 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2021(21/33) Reg.S Anleihe · WKN A288CV · ISIN USP75744AK10	1,29 %
Oman, Sultanat DL-Notes 2016(26) Reg.S Anleihe · WKN A1821T · ISIN XS1405777589	1,05 %
South Africa, Republic of DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R8HH · ISIN US836205BB97	1,01 %
Peru DL-Bonds 2020(20/31) Anleihe · WKN A28WFV · ISIN US715638DF60	1,00 %
TREASURY BILL 0% 24-20/FEB/25 Anleihe · WKN A3LU6R · ISIN US912797KA41	0,95 %
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2024(54)Reg.S Anleihe · WKN A3LTAU · ISIN XS2747599509	0,94 %
Ungarn DL-Notes 2023(52) Reg.S Anleihe · WKN A3LCUS · ISIN XS2574267345	0,93 %
Summe:	12,78 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2195508713 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,57 %	nein	250,00 Mio. USD
LU2093687221	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1.000,00 USD
LU2093689359	USD	Thesaurierend	–	1,20 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691769	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093691256	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2093694276	CHF	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693898	EUR	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693971	GBP	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093693203	USD	Thesaurierend	–	0,75 %	nein	1.000,00 USD
LU2093694359	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Ziel des Produkts ist die Generierung von risikobereinigten Renditen durch Anlagen in auf Hartwährung lautenden Schuldtiteln aus Schwellenländern. Das Produkt investiert in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Schuldinstrumenten zusammengesetzt ist (d. h. Schuldverschreibungen, Anleihen, Zertifikate usw.), die von öffentlichen oder privaten Emittenten in Entwicklungsländern (Schwellenländern) begeben werden und auf Währungen von Ländern lauten, die Mitglied der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) sind.

Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Marcelo Assalin,Marco Ruijer
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
249,02 Mio. USD232,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
14. August 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,900 EUR +0,220 EUR · +0,24 % 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,220 EUR · +0,24 %	92,900 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	92,900 EUR 23.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
6,57 %
3 Monate
5,72 %
1 Jahr
6,84 %
3 Jahre
8,51 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,82 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-7,34 %
3 Jahre
-31,14 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
94,63
3 Monate
94,63
1 Jahr
94,63
3 Jahre
107,03
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,96
3 Monate
90,07
1 Jahr
81,26
3 Jahre
73,70
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,64
3 Monate
92,32
1 Jahr
87,28
3 Jahre
90,58
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,57 %	5,72 %	6,84 %	8,51 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,82 %	-2,82 %	-7,34 %	-31,14 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	47,22 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	94,63	94,63	94,63	107,03	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,96	90,07	81,26	73,70	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,64	92,32	87,28	90,58	–	–

Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,84 %
3 Monate
+2,56 %
1 Jahr
+11,53 %
3 Jahre
-9,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-4,25 %
1 Jahr
-9,44 %
3 Jahre
-24,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,86 %
3 Monate
-1,44 %
1 Jahr
-0,82 %
3 Jahre
-0,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,29 %
2023
+10,11 %
2022
-19,19 %
2021
-1,49 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,11 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,35 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,66 %
2 Jahre
+3,07 %
3 Jahre
-8,54 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,84 %	+2,56 %	+11,53 %	-9,98 %	–	–
Relativer Return	-2,86 %	-4,25 %	-9,44 %	-24,15 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,86 %	-1,44 %	-0,82 %	-0,76 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,29 %	+10,11 %	-19,19 %	-1,49 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,11 %	+0,17 %	-0,35 %	–	–	–
Excess Return	+7,66 %	+3,07 %	-8,54 %	–	–	–

William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Fondsstrategie zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Stammdaten zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu William Blair Sicav Emerging Markets Debt Hard Currency Fund - JW EUR ACC H