Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - J GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
ISIN

11,968 EUR
-0,024 EUR-0,20 %
Geld
11,968 EUR
Brief
11,968 EUR
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Fondsvolumen
450,94 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeKayman InselnFrankreichHongkongSüdkoreaAustralienDeutschlandBarmittelMexikoVereinigte Arabische EmirateSupranationalSpanienJapanKanadaIndonesienChinaMalaysiaItalienIndienJerseyTaiwanSchweizThailandPortugalSchwedenSingapurMauritiusPolenMacaoIrlandBermudaJungferninseln (British)FinnlandSaudi-ArabienPeruAserbaidschanUngarnRumänienKatar
Stand:
  • USA (24,9 %)
  • Großbritannien (10,1 %)
  • Niederlande (6,4 %)
  • Kayman Inseln (4,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - J GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SJHY · ISIN US912797NL78
11,97 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHX6 · ISIN US912797MH75
1,72 %
LLOYDS BKG 25/29 FLR
Anleihe · WKN A4ECPP · ISIN US539439BD02
1,04 %
NTT Finance Corp. DL-Notes 2025(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A4ED9A · ISIN USJ5S39RAQ78
0,96 %
Pnc Bank 4.543% 2027
Anleihe · WKN A4EA1Y · ISIN US69353RFY99
0,94 %
UNICREDIT 21/27 FLR MTN
Anleihe · WKN A3KR1K · ISIN US904678AW97
0,92 %
BNP Paribas 5.2% 2029
Anleihe · WKN A4EAXZ · ISIN US09659W3C69
0,88 %
WORKSPACE GR 21/28
Anleihe · WKN A3KM6P · ISIN XS2306564019
0,87 %
Macquarie Bank Ltd 4.331% 2028
Anleihe · WKN A4ECN9 · ISIN US55608RBX70
0,82 %
UBS Group AG DL-FLR Cap.Nts 22(27/Und.)RegS
Anleihe · WKN A3K0VV · ISIN USH42097CS44
0,82 %
Summe:20,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Short Dated Enhanced Income Fund - J GBP DIS H

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an und verfolgt gleichzeitig das Ziel, Liquidität sicherzustellen und Kapitalverluste zu vermeiden, indem er in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren investiert. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite als der Bloomberg Global Corporate Aggregate 1-3 Year Index (USDHedgedüber rollierende Drei-Jahres-Zeiträume (vor Gebühren) zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit einer Laufzeit von bis zu fünf Jahren, die von Unternehmen und Regierungen überall auf der Welt ausgegeben werden, darunter in Anleihen von staatlichen Gebietskörperschaften, inflationsindexierte und wandelbare Anleihen. Der Fonds investiert mindestens 50 % seines Anlagekapitals in Anleihen mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden. Bis zu 20 % des Fonds können in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert werden. Anlagen, die nicht auf den US-Dollar lauten, werden in der Regel in US-Dollar abgesichert.