Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Allianz Euro Bond - PT EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
1.007,870 EUR
-1,970 EUR-0,20 %
Geld
1.007,870 EUR
Brief
1.007,870 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.

Fondsvolumen
589,82 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,58 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

ItalienFrankreichSpanienDeutschlandSupranationalUSABelgienNiederlandePortugalÖsterreichGroßbritannienKanadaGriechenlandUngarnFinnlandRumänienSchweizPhilippinenMexikoIndonesienIrlandPeruandere LänderPolenBulgarienDänemarkSchwedenBarmittelNorwegenChileSlowakeiLettlandSlowenienNeuseelandJapan
Stand:
  • Italien (23,4 %)
  • Frankreich (18,9 %)
  • Spanien (11,7 %)
  • Deutschland (10,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelOptionen
Stand:
  • Anleihen (99,4 %)
  • Fonds (0,4 %)
  • Barmittel (0,2 %)
  • Optionen (0,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarsonst. VM
Stand:
  • Euro (99,6 %)
  • US-Dollar (0,3 %)
  • sonst. VM (0,0 %)

Top Holdings zu Allianz Euro Bond - PT EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
2,07 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165
1,29 %
Frankreich EO-OAT 2009(41)
Anleihe · WKN A1AJL2 · ISIN FR0010773192
1,06 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 1998(29)
Anleihe · WKN 177091 · ISIN IT0001278511
0,94 %
RXU5C FUT CALL OPT 22.08.2025 1310,91 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(43)
Anleihe · WKN A3LC3Y · ISIN IT0005530032
0,89 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86
Anleihe · WKN A19W9B · ISIN BE0000346552
0,89 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28)
Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981
0,87 %
Spanien EO-Obligaciones 2025(35)
Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33
0,83 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33)
Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7
0,83 %
Summe:10,58 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Euro Bond - PT EUR ACC

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite in Euro durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihemärkte mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ('SRI-Strategie'). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebende Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden.