Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
WKN
KVG
Allianz Global Investors GmbH
ISIN

KVG
935,740 EUR
+0,250 EUR+0,03 %
Geld
935,740 EUR
Brief
935,740 EUR
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Fondsvolumen
146,61 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,39 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSAItalienFrankreichNiederlandeKanadaSupranationalDänemarkGroßbritannienSpanienBarmittelAustralienSchwedenSerbienVereinigte Arabische EmirateJapanNeuseelandChileÖsterreichMarokkoBelgienRumänienKolumbienSüdafrikaandere Länder
Stand:
  • Deutschland (26,1 %)
  • USA (13,7 %)
  • Italien (10,3 %)
  • Frankreich (6,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,4 %)
  • Barmittel (2,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingUS-Dollar
Stand:
  • Euro (99,8 %)
  • Pfund Sterling (0,2 %)
  • US-Dollar (0,1 %)

Top Holdings zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Serie 849 v.24(26)
Anleihe · WKN LB39BG · ISIN DE000LB39BG3
2,75 %
TRATON FIN. 23/26 FLR MTN
Anleihe · WKN A3LKBD · ISIN DE000A3LKBD0
2,73 %
Spanien EO-Bonos 2020(26)
Anleihe · WKN A2833G · ISIN ES0000012G91
2,68 %
Corporación Andina de Fomento EO-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KLA2 · ISIN XS2296027217
2,68 %
Goldman Sachs Group Inc., The EO-FLR Med.-T. Nts 2025(28/29)
Anleihe · WKN A4D5XS · ISIN XS2983840435
2,55 %
Wells Fargo & Co. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(27/28)
Anleihe · WKN A3L1P2 · ISIN XS2865534437
2,31 %
EU 24-09.05.252,04 %
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26)
Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03
2,04 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(27)
Anleihe · WKN A1VWLB · ISIN IT0005390874
2,01 %
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2019(2026)
Anleihe · WKN DL19US · ISIN DE000DL19US6
1,92 %
Summe:23,71 %
Stand:

Fondsstrategie zu Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.