Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Anlageschwerpunkt AMUNDI CPR AKTIV - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
WKN
KVG
Amundi Deutschland GmbH
ISIN

52,863 EUR
+0,108 EUR+0,20 %
Geld
52,558 EUR
(1.000 Stk.)
Brief
53,609 EUR
(950 Stk.)
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Fondsvolumen
593,49 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Global
Stand:
  • Global (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Fonds
Stand:
  • Fonds (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-Dollarsonst. VMJapanische YenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (66,2 %)
  • US-Dollar (17,9 %)
  • sonst. VM (12,0 %)
  • Japanische Yen (2,9 %)

Top Holdings zu AMUNDI CPR AKTIV - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
LYXOR ETF MSCI WORLD13,06 %
AM MSCI WORLD ESG CLI NZA CTB (PAR)11,24 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - Z (C)7,41 %
AM EURO LIQUIDITY-RATED RESP - Z (C)6,55 %
CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C)6,03 %
AM EURO LIQUIDITY S-T RESP - Z (C)5,67 %
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc4,86 %
ARI - EUROPEAN CREDIT- I2 - C4,03 %
abrdn Em Mkt Lcl Ccy Dbt K Acc EUR3,79 %
SG CPR ACTIONS USA - I (C)3,78 %
Summe:66,42 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMUNDI CPR AKTIV - EUR DIS

Der Fonds (Feederfonds) investiert mindestens 85% seines Wertes in Anteile der Anteilklasse T des (französischen) Masterfonds, den CPR Croissance Réactive. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Derivate dürfen nur zur Absicherung eingesetzt werden. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Ziel des Fondsmanagements ist es, mit dem Feederfonds die Wertentwicklung der Anteilklasse T des Masterfonds möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds jedoch nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Fonds gesondert entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Dem Fonds dient dennoch, infolge seines Investitionsschwerpunktes, das Anlageziel der Anteilklasse T des Masterfonds, Index EURSTR (Euro Short-Term Rate) plus 4,7%, als Vergleichsmaßstab. Es wird angestrebt, diese Rendite über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren zu erzielen Der Masterfonds ist überwiegend in Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investiert. Er darf zudem in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe) investiert. Bis zu max. 50% dürfen direkt investiert werden in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Masterfonds und damit auch der Feederfonds sind gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft, d.h. beide verfolgen eine auf ESGKriterien abgestimmte Anlagepolitik, der Masterfonds unmittelbar und der Feederfonds mittelbar durch sein Investment in den Masterfonds.