Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Amundi Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
48,630 EUR
+0,250 EUR+0,52 %
Geld
48,630 EUR
Brief
48,630 EUR
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Fondsvolumen
148,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,63 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

InformationstechnologieFinanzenIndustrieKonsumgüter zyklischTelekomdiensteGesundheitswesenBasiskonsumgüterEnergieRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • Informationstechnologie (9,4 %)
  • Finanzen (5,0 %)
  • Industrie (4,0 %)
  • Konsumgüter zyklisch (3,9 %)

Zusammensetzung nach Land

USAandere LänderItalienGroßbritannienSupranationalSpanienFrankreichJapanNiederlandeIndienMexikoChinaTürkei
Stand:
  • USA (27,3 %)
  • andere Länder (8,8 %)
  • Italien (8,5 %)
  • Großbritannien (5,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenGeldmarktAktienDerivateRohstoffeFonds
Stand:
  • Anleihen (42,1 %)
  • Geldmarkt (39,8 %)
  • Aktien (5,8 %)
  • Derivate (4,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarJapanische YenIndische RupiePhilippinischer PesoNeue Türkische LiraIsraelischer Neuer ShekelÄgyptisches Pfund
Stand:
  • Euro (54,4 %)
  • US-Dollar (4,8 %)
  • Japanische Yen (1,3 %)
  • Indische Rupie (0,6 %)

Top Holdings zu AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.75% (25/04/2028)2,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/2049)2,30 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.0% (06/11/2026)1,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/2030)1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% (15/05/2032)1,38 %
AMAZON COM INC0,34 %
MICROSOFT CORP0,34 %
BANK NY MELLON CORP0,31 %
NVIDIA CORP0,31 %
CISCO SYSTEMS INC0,27 %
Summe:11,32 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMUNDI TOTAL RETURN - I EUR DIS

Der Fonds versucht, über die empfohlene Haltedauer eine attraktive Rendite bei geringem wirtschaftlichem Risiko zu erwirtschaften, indem er mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen, einschließlich variabel verzinslicher Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Wandel- und Optionsanleihen sowie Geldmarktinstrumente, investiert. Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten. Der Fonds kann sein Vermögen in Wertpapieren anlegen, die von einem EU-Mitgliedstaat oder seinen Behörden, einem anderen OECDMitgliedstaat oder einer internationalen Organisation öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden.