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Anlageschwerpunkt AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I ACC

WKN
ISIN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
WKN
KVG
Amundi Asset Management S.A.
ISIN

KVG
249.724,097 EUR
+14,480 EUR+0,01 %
Geld
249.724,097 EUR
Brief
249.724,097 EUR
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Fondsvolumen
3,36 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
1,00 %
Laufende Kosten
0,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Europa
Stand:
  • Europa (100,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Geldmarkt
Stand:
  • Geldmarkt (100,0 %)

Top Holdings zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I ACC

WertpapiernameAnteil
FRANCE8,76 %
FRANCE.5,85 %
GERMANY5,71 %
EUROPEAN UNION.5,43 %
EUROPEAN UNION..5,25 %
EUROPEAN UNION4,49 %
FRANCE..3,08 %
EUROPEAN FINANCIAL STAB FACIL2,77 %
EUROPEAN UNION...2,70 %
EUROPEAN UNION....2,62 %
Summe:46,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES - I ACC

Durch Zeichnung des AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM GOVIES legen Sie ausschließlich in Schuldtiteln an, die durch die Staaten der Eurozone, supranationale Organismen und staatliche Behörden begeben oder garantiert werden (Anleihen, Schatzanweisungen usw.) und deren maximale Restlaufzeit 397 Tage beträgt. Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals bei einer Wertentwicklung, die jener des thesaurierten EURSTR (nach Abzug der laufenden Kosten) entspricht, dieser Index bildet die Geldmarktzinsen in der Eurozone ab. In bestimmten Marktsituationen, z. B. bei sehr niedrigem Stand des EURSTR, kann der Nettoinventarwert Ihres Fonds jedoch strukturell sinken und die Rendite Ihres Fonds negativ beeinflussen, was das Ziel des Kapitalerhalts Ihres Fonds gefährden könnte. Hierzu wählt das Anlageteam qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente, die von staatlichen Einrichtungen (Staaten der Eurozone, supranationalen Organismen und staatlichen Behörden) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden nach einem internen Verfahren zur Risikobewertung und -überwachung aus einem zuvor festgelegten Anlageuniversum ausgewählt. Zur Beurteilung der Kreditqualität dieser Instrumente hat die Verwaltungsgesellschaft ein internes Bewertungsverfahren für die Kreditqualität von OGA implementiert, das Grundsätze und Methoden festlegt, mit denen sichergestellt werden kann, dass OGA in Vermögenswerte investieren, die hinsichtlich ihrer Kreditqualität positiv bewertet wurden. Das interne Bewertungsverfahren für die Kreditqualität, das systematisch und permanent für die gesamte Verwaltung im Geldmarktbereich der Amundi-Gruppe angewendet wird, legt Folgendes fest: - die Grundsätze der Vorsicht, Angemessenheit und Relevanz in allen wichtigen Phasen des Investitionszyklus, und - die Analysemethoden, die es ermöglichen, die Zulässigkeit von Schuldtiteln beim Erwerb für den Geldmarkt-OGA zu bestimmen und Schuldtitel im Bestand zu überwachen, deren Bedingungen sich verschlechtern könnten, und somit zu vermeiden, dass ausfallgefährdete Schuldtitel weiterhin gehalten werden.