Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Barings Emerging Markets Local Debt Fund - B USD ACC

WKN
A2H63D
Emittent
Baring Fund Managers Limited
ISIN
IE00BKZGKM40
93,292 EUR
+0,694 EUR+0,75 %
Geld
93,292 EUR
Brief
93,292 EUR
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Fondsvolumen
2,05 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SüdafrikaIndonesienMexikoTschechienMalaysiaKolumbienThailandPeruBarmittelUngarnPolenRumänienChileUSASupranationalIsraelTürkeiPhilippinenKeniaBrasilienUkraineJamaikaSri LankaSerbienDominikanische RepublikUruguay
Stand:
  • Südafrika (9,4 %)
  • Indonesien (8,9 %)
  • Mexiko (8,8 %)
  • Tschechien (8,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (89,9 %)
  • Barmittel (5,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indonesische RupiahSüdafrikanischer RandMexikanische Peso NuevoTschechische KronenMalaysische RinggitKolumbianischer PesoThailändischer BahtPeruanischer Nuevo SolUngarische ForintPolnischer ZlotyUS-DollarRumänischer LeuChilenischer PesoIsraelischer Neuer ShekelTürkische LiraPhilippinischer PesoBrasilianische RealKenia-SchillingIndische RupieUkrainische HryvniaJamaika-DollarCosta-Rica-ColónSerbischer DinarSri-Lanka-RupieÄgyptisches PfundDominikanischer PesoParaguayanischer Guaraníandere WährungenUruguayanische Peso UruguayoArgentinischer PesoNigerianischer Naira
Stand:
  • Indonesische Rupiah (9,6 %)
  • Südafrikanischer Rand (9,4 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (8,9 %)
  • Tschechische Kronen (8,4 %)

Top Holdings zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048
Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173
4,35 %
Tschechien KC-Bonds 2020(40)
Anleihe · WKN A28WRC · ISIN CZ0001005920
3,74 %
Tschechien KC-Anl. 2013(28)
Anleihe · WKN A1HGJ6 · ISIN CZ0001003859
3,11 %
THAILAND 19/29
Anleihe · WKN A2SAZ7 · ISIN TH0623039C03
2,85 %
PERU 10/42
Anleihe · WKN A1AWNZ · ISIN PEP01000C4L7
2,81 %
MALAYSIA 2026
Anleihe · WKN A182CB · ISIN MYBMO1600034
2,64 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044
Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972
2,51 %
INDONESIA 22/38
Anleihe · WKN A3LB5Y · ISIN IDG000021809
2,40 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2013(28) Ser.0428
Anleihe · WKN A1UG23 · ISIN PL0000107611
2,28 %
Rumänien LN-Bonds 2019(34)
Anleihe · WKN A2SAB7 · ISIN RO4KELYFLVK4
2,25 %
Summe:28,94 %
Stand:

Fondsstrategie zu Barings Emerging Markets Local Debt Fund - B USD ACC

Generierung einer langfristigen Gesamtrendite durch die Anlage in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldverschreibungen, die auf Lokalwährungen von Schwellenländern lauten. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln in Lokalwährung, die von Regierungen oder quasi-staatlichen Behörden oder Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Bei Schwellenländern handelt es sich um Regionen weltweit, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs einer Anlage durch den Fonds dürfen (i) das Engagement in einem einzelnen Schwellenland nicht mehr als 20% des Nettovermögens des Fonds und (ii) das Nettoengagement in anderen Währungen als dem USD nicht mehr als 150% des Nettovermögens des Fonds ausmachen. Bis zu 20% des Nettovermögens des Fonds können in wandelbare Wertpapiere investiert werden. Der Fonds darf auch in andere Arten von Schuldinstrumenten, andere Fonds, Barmittel und barmittelähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann für das gesamte Portfolio auf opportunistischer Basis Engagements in verschiedenen Währungen eingehen und dabei Barmittel und derivative Produkte nutzen.