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Anlageschwerpunkt Bethmann ESG Ausgewogen - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
100,900 EUR
+0,220 EUR+0,22 %
Geld
100,900 EUR
Brief
105,950 EUR
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Fondsvolumen
627,79 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationFinanzenKonsumgüterIndustrieGesundheitswesenBarmittelRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (13,0 %)
  • Finanzen (11,6 %)
  • Konsumgüter (7,8 %)
  • Industrie (7,3 %)

Zusammensetzung nach Land

USAFrankreichNiederlandeDeutschlandSpanienItalienIrlandGroßbritannienBarmittelPortugalLuxemburgSchwedenDänemarkSchweizAustralienBelgienÖsterreich
Stand:
  • USA (23,4 %)
  • Frankreich (15,1 %)
  • Niederlande (11,9 %)
  • Deutschland (10,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienAnleihenFondsBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Aktien (50,1 %)
  • Anleihen (35,5 %)
  • Fonds (11,7 %)
  • Barmittel (2,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KroneDänische KronenPfund Sterling
Stand:
  • Euro (59,0 %)
  • US-Dollar (23,9 %)
  • Schwedische Krone (1,1 %)
  • Dänische Kronen (0,8 %)

Top Holdings zu Bethmann ESG Ausgewogen - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
CELSIUS INV.-SUST.EM.MKTS FD NAMENS-ANTEILE A EUR O.N.
Fonds · WKN A1JQGE · ISIN LU0682114920
5,65 %
3,03 %
3,01 %
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2025(32)
Anleihe · WKN A4EA8K · ISIN XS3074462352
2,56 %
Spanien EO-Bonos 2023(29)
Anleihe · WKN A3LPNG · ISIN ES0000012M51
2,54 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
2,23 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,21 %
Spanien EO-Bonos 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85
2,12 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34)
Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948
2,06 %
Frankreich EO-OAT 2018(34)
Anleihe · WKN A19VU4 · ISIN FR0013313582
1,93 %
Summe:27,34 %
Stand:

Fondsstrategie zu Bethmann ESG Ausgewogen - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert zu mindestens 51 % in Wertpapiere, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Zusätzlich zu der in dem vorstehenden Absatz festgelegten Anlagegrenze gilt ebenfalls, dass mindestens 25 % des Wertes des Fonds in Anteile an Kapitalgesellschaften angelegt werden, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Bis zu 75 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienzertifikate angelegt werden. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsmaßstab. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Um dies zu er-reichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds.