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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
105,460 EUR
-0,330 EUR-0,31 %
Geld
105,460 EUR
Brief
105,460 EUR
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Fondsvolumen
353,32 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,31 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

JapanUSADeutschlandGroßbritannienRumänienMexikoBarmittelKolumbienNeuseelandItalienTschechienSpanienKanadaAustralienPeruSüdafrikaTürkeiBelgienThailandFrankreichHongkongIndonesienSupranationalPolenIslandSlowakeiÖsterreichGriechenlandKroatienNorwegenChina
Stand:
  • Japan (16,1 %)
  • USA (15,8 %)
  • Deutschland (6,1 %)
  • Großbritannien (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,0 %)
  • Barmittel (4,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2020(40)
Anleihe · WKN A281P1 · ISIN US912810SQ22
3,46 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L30S · ISIN US91282CLN91
2,98 %
KOLUMBIEN 22/33 B
Anleihe · WKN A3LDZ2 · ISIN COL17CT03862
2,67 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2019(31)
Anleihe · WKN A2R8CG · ISIN NZGOVDT531C0
2,34 %
JAPAN 2027 346
Anleihe · WKN A19D8Y · ISIN JP1103461H35
2,25 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
2,25 %
JAPAN 24/28
Anleihe · WKN A3LUZD · ISIN JP1051651Q27
2,23 %
JAPAN 2036 156
Anleihe · WKN A18ZJ2 · ISIN JP1201561G37
2,13 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035)
Anleihe · WKN BU2Z04 · ISIN DE000BU2Z049
1,97 %
SDBC 2.64 01/08/31
Anleihe · ISIN CND10007G763 ·
1,96 %
Summe:24,24 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Government Bond Fund - S EUR ACC H

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der Bloomberg Global Treasury Total Return Index, USD abgesichert. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen aus aller Welt (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten) mit 'Investment Grade'-Rating begeben werden. Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden.