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Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

WKN
A3D17F
ISIN
LU2548077614
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN
LU2548077614
KVG
101,090 EUR
+0,110 EUR+0,11 %
Geld
101,090 EUR
Brief
101,090 EUR
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Fondsvolumen
1,56 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USADeutschlandRumänienGroßbritannienJapanFrankreichChinaMexikoKolumbienNiederlandeItalienSpanienGriechenlandSüdafrikaAustralienIslandSchweizLuxemburgBelgienIrlandKanadaKroatienNorwegenSlowakeiSupranationalChileIndonesienThailandÖsterreichNeuseelandPolen
Stand:
  • USA (23,6 %)
  • Deutschland (8,6 %)
  • Rumänien (8,5 %)
  • Großbritannien (7,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Anleihen
Stand:
  • Anleihen (98,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarChinesischer Renminbi YuanJapanische YenPfund SterlingMexikanische Peso NuevoKolumbianischer PesoSüdafrikanischer RandAustralische DollarIsländische KroneSchweizer FrankenKanadische DollarIndonesische RupiahThailändischer BahtNeuseeland-DollarPolnischer Zloty
Stand:
  • Euro (43,6 %)
  • US-Dollar (23,2 %)
  • Chinesischer Renminbi Yuan (6,9 %)
  • Japanische Yen (6,9 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

WertpapiernameAnteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
Anleihe · WKN A285VH · ISIN CND10003VNX4
3,86 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
3,30 %
COLOMBIA 12-28 B
Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914
3,21 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
2,87 %
Mexiko MN-Bonos 2021(27)
Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8
2,53 %
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032
Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32
2,36 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2025(32)Reg.S
Anleihe · WKN A4D9G8 · ISIN XS3021378032
2,36 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
2,32 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(27.29)
Anleihe · WKN A3K92Y · ISIN CND10005NWW9
2,31 %
SWAPIRS-GBP-Fixed 4.44604%-BNPLDN_B-24/03/552,28 %
Summe:27,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Global Aggregate Bond Fund - M EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen mit dem Rating 'Investment Grade' investiert, die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden (einschließlich Emittenten in Schwellenmärkten). Bis zu 15 % der Vermögenswerte des Fonds können in festverzinsliche Anleihen mit einem Rating unter 'Investment Grade' investiert werden, vorausgesetzt, dass diese Anleihen von einer Kreditratingagentur nicht unter B-/B3 oder einem gleichwertigen Rating bewertet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.