Rentenfonds • Renten Total Return/Absolute Return

Anlageschwerpunkt BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
RBC Global Asset Management Inc.
ISIN

KVG
105,180 EUR
+0,070 EUR+0,07 %
Geld
105,180 EUR
Brief
105,180 EUR
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Fondsvolumen
1,30 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,84 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelDeutschlandUSAGroßbritannienJapanFrankreichNiederlandeRumänienSpanienSüdafrikaAustralienItalienBelgienMexikoSchweizIslandLuxemburgDänemarkNorwegenIrlandKanadaSchwedenFinnland
Stand:
  • Barmittel (16,8 %)
  • Deutschland (13,8 %)
  • USA (11,3 %)
  • Großbritannien (8,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (83,3 %)
  • Barmittel (16,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroNorwegische KroneIsländische KroneSüdkoreanischer Won
Stand:
  • Euro (79,3 %)
  • Norwegische Krone (1,9 %)
  • Isländische Krone (1,5 %)
  • Südkoreanischer Won (1,4 %)

Top Holdings zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
7,04 %
JAPAN 24/54
Anleihe · WKN A3L1F6 · ISIN JP1300831Q70
2,27 %
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(54)
Anleihe · WKN A3LTXE · ISIN GB00BPSNBB36
1,96 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032
Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004
1,65 %
Mexiko EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115)
Anleihe · WKN A1ZZ0U · ISIN XS1218289103
1,41 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2024 (2034)
Anleihe · WKN BU2Z03 · ISIN DE000BU2Z031
1,36 %
JAPAN 20/60
Anleihe · WKN A28X7X · ISIN JP1400131L54
1,28 %
Australia, Commonwealth of... AD-Treasury Bonds 2023(54)
Anleihe · WKN A3LP3K · ISIN AU0000300535
1,18 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035
Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972
1,17 %
FCC Aqualia S.A. EO-Notes 2025(25/32)
Anleihe · WKN A4ECB7 · ISIN XS3089767183
1,16 %
Summe:20,48 %
Stand:

Fondsstrategie zu BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund - Q EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des ursprünglich investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Er investiert hauptsächlich in festverzinsliche Anleihen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt Renditen über seiner Benchmark an. Die Benchmark ist der ICE BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. Der Fonds berücksichtigt ökologische Kriterien, soziale Kriterien und Kriterien der Unternehmensführung (ESG-Kriterien). Es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich des Umfangs, in dem das Portfolio und die Performance des Fonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Im Rahmen des Anlageprozesses hat der Anlageverwalter volles Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios des Fonds und kann ein Engagement in Unternehmen, Ländern oder Sektoren eingehen, die nicht in der Benchmark enthalten sind. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die von einer Kreditratingagentur mit dem Rating 'Investment Grade' ausgezeichnet wurden. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.