Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen
Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Classic Plus ACC
- WKN
- A404DS
- ISIN
- LU2754451859
•
92,724 EUR
+0,468 EUR+0,51 %
Geld
92,724 EUR
Brief
92,724 EUR
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Fondsvolumen
14,96 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Zusammensetzung nach Land
Stand:
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
Top Holdings zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Classic Plus ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOER | 2,77 % |
| Term deposit 300 000 000.00 USD BRED BANQUE POPULAIRE 4.33% 31 07 2025 | 2,08 % |
| DZ PRIVATBANK SA 0% 20 03 2026 | 2,02 % |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA SOFRC | 1,41 % |
| KBC BANK NV 0% 01 08 2025 | 1,39 % |
| NEW ZEALAND DOMINION OF 0% 04 08 2025 | 1,38 % |
| SCHWEDEN 25/22.08.25 Anleihe · WKN A4QDZA · ISIN XS3081754213 | 1,38 % |
| SCHWEDEN 25/14.08.25 | 1,38 % |
| NRW BANK 0% 10 10 2025 Anleihe · WKN NWB7K7 · ISIN XS3120858447 | 1,37 % |
| STE GENERALE 25-02.01.26 | 1,07 % |
| Summe: | 16,25 % |
Stand:
Fondsstrategie zu BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - Classic Plus ACC
Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität.Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in USD an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der Zeitraum von einem Tag entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Teilfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die US Federal Funds Effective Rate (IR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen.