Wertpapiername | Anteil |
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BRED BANQUE POPULAIRE 0% 23 05 2024 NEUC Anleihe · WKN A4B0FG · ISIN FR0128569219 | 1,33 % |
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 24 06 2024 Anleihe · WKN A4B3U2 · ISIN XS2809654994 | 1,33 % |
BNPP INSTICASH-EUR 1D ACT.NOM. I PLUS EUR ACC. ON Fonds · WKN A3DL0U · ISIN LU2451852193 | 1,20 % |
BARCLAYS BANK PLC ESTERCAP 0.32 08 04 20 | 1,07 % |
BRED BANQUE POPULAIRE 0% 28 05 2024 NEUC Anleihe · WKN A3985Y · ISIN FR0128514561 | 1,06 % |
TORON.DOM.BK 23/24 FLR Anleihe · WKN A4SFFR · ISIN XS2712030399 | 0,82 % |
INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S.A. 0% Anleihe · WKN A37NAQ · ISIN XS2649486813 | 0,82 % |
SNAM SPA 0% 23 05 2024 Anleihe · WKN A4B3SC · ISIN XS2809352805 | 0,81 % |
UBS AG LONDON ESTERCAP 0.31 24 04 2025 C Anleihe · ISIN XS2811955652 · | 0,80 % |
BARCLAYS BANK IRELAND PLC ESTERCAP 0.32 | 0,80 % |
Summe: | 10,04 % |
Der Fonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (nachstehend ein Geldmarktfonds) gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds. Er strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen 3-Monats-Zeitraum entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Der 3-Monats-Zeitraum entspricht dem empfohlenen Anlagehorizont des Fonds. Der Fonds investiert innerhalb der Grenzen der Verordnung in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen liquiden Mitteln. Der Fonds ist kein garantiertes Produkt. Eine Anlage in den Fonds unterscheidet sich von einer Anlage in Einlagen im Hinblick auf das Risiko, dass das investierte Kapital schwanken kann.