Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Privilege USD ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

15.556,638 EUR
-55,106 EUR-0,35 %
Geld
15.556,638 EUR
Brief
15.556,638 EUR
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Fondsvolumen
17,54 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,78 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

Vereinigte Arabische EmirateSaudi-ArabienMalaysiaKayman InselnIndonesienKuwaitBarmittelKatarPhilippinenUSA
Stand:
  • Vereinigte Arabische Emirate (33,9 %)
  • Saudi-Arabien (28,9 %)
  • Malaysia (8,6 %)
  • Kayman Inseln (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,5 %)
  • Barmittel (4,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (100,0 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Privilege USD ACC

WertpapiernameAnteil
TMS ISSUER SARL 5.78 PCT 23-AUG-20322,43 %
ROP SUKUK TRUST 5.05 PCT 06-JUN-20292,43 %
ESIC SUKUK LTD 5.83 PCT 14-FEB-20292,40 %
EI SUKUK COMPANY LTD 5.43 PCT 28-MAY-20292,38 %
MDGH SUKUK LTD 4.96 PCT 04-APR-20342,35 %
SA GLOBAL SUKUK LTD 4.75 PCT 02-OCT-20342,28 %
DUA CAPITAL LTD 2.78 PCT 11-MAY-20311,83 %
AIR LEASE CORPORATION SUKUK LTD 5.85 PCT1,80 %
NATIONAL CENTRAL COOLING CO PSC 5.28 PCT1,79 %
TABREED SUKUK SPC LTD 5.50 PCT 31-OCT-20251,75 %
Summe:21,44 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS ISLAMIC FUND HILAL INCOME - Privilege USD ACC

Das Produkt wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet und ist bestrebt, mittel- bis langfristig attraktive Renditen durch Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen. Das Produkt investiert in Scharia-konforme Festzinsprodukte, die als Sukuk bekannt sind. Bei Sukuk handelt es sich um Zertifikate, die ein wirtschaftliches Eigentum an einem Basiswert darstellen und mit festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen vergleichbar sind. Das Produkt kann ferner ergänzende liquide Mittel halten. Die Prinzipien der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Gesetzes, wie es von islamischen Gelehrten ausgelegt wird, einschließlich, in diesem Fall, des Scharia-Komitees des Produkts (wobei es sich um ein Gremium aus islamischen Gelehrten handelt, die dazu bestellt wurden, im Hinblick auf das Produkt Richtlinien bezüglich der Einhaltung der Prinzipien der Scharia durch den Fonds aufzustellen). Das Produkt investiert in Investment-Grade-Sukuk oder in Sukuk, die nach Einschätzung des Anlageverwalters ein vergleichbares Rating aufweisen. Das Produkt darf in Sukuk anlegen, die auf eine andere Währung als die Abrechnungswährung des Fonds (den US-Dollar) lauten oder von einem anderen Land begeben wurden.