Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic ACC

WKN
ISIN
KVG
BNP Paribas Asset Management Luxembourg
ISIN

450,225 EUR
-0,980 EUR-0,22 %
Geld
448,794 EUR
(60 Stk.)
Brief
455,525 EUR
(60 Stk.)
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Fondsvolumen
186,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,81 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienBarmittelSupranationalJapanRumänien
Stand:
  • USA (67,2 %)
  • Großbritannien (3,8 %)
  • Barmittel (2,9 %)
  • Supranational (1,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,0 %)
  • Barmittel (2,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarPfund SterlingJapanische YenEuro
Stand:
  • US-Dollar (91,1 %)
  • Pfund Sterling (4,5 %)
  • Japanische Yen (1,0 %)
  • Euro (0,5 %)

Top Holdings zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19MVX · ISIN US9128282R06
29,18 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LS71 · ISIN US91282CJT99
7,76 %
United States of America DL-Notes 2024(29)
Anleihe · WKN A3L20W · ISIN US91282CLK52
4,86 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LXCC · ISIN US91282CKJ98
4,84 %
United States of America DL-Notes 2025(30)
Anleihe · WKN A4D6AT · ISIN US91282CMG32
3,53 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D7Q0 · ISIN US91282CMP31
3,48 %
FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN
Anleihe · ISIN US3137HCHB15 ·
3,45 %
United States of America DL-Notes 2020(27)
Anleihe · WKN A28STL · ISIN US912828Z781
2,84 %
United States of America DL-Notes 2017(27)
Anleihe · WKN A19HBU · ISIN US912828X885
2,54 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 25(35)
Anleihe · WKN A4D6AU · ISIN US91282CML27
2,14 %
Summe:64,62 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP Paribas Funds USD Short Duration Bond - Classic ACC

Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex ICE BofA 1-3 Years US Treasury (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in auf USD lautenden Staats- und/oder Unternehmensanleihen und anderen Schuldinstrumenten, darunter strukturierte Schuldtitel, deren durchschnittliche Laufzeit vier Jahre nicht überschreitet. Maximal 20 % der Vermögenswerte des Produkts können in Anleihen von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in Schwellenländern in beliebiger Währung angelegt werden. Das Produkt kann bis zu 20 % seines Vermögens in Schuldtitel investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.