Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W EUR ACC

WKN
A2APD3
ISIN
IE00B762GJ90
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN
IE00B762GJ90
KVG
209,540 EUR
+0,139 EUR+0,07 %
Geld
209,540 EUR
Brief
209,540 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAGroßbritannienNiederlandeLuxemburgVereinigte Arabische EmirateKayman InselnIndonesienMexikoTürkeiPeruChileHongkongSüdkoreaThailandBermudaPolenSaudi-ArabienMauritiusArgentinienMacaoKanadaRumänienJerseyBarmittelIndienMarokkoKolumbienPhilippinenSpanienKasachstanTaiwanBrasilienSingapurSupranationalNigeriaTschechienÖsterreichIsraelOmanChinaTrinidad und TobagoIrlandMalaysiaGuatemalaUngarnÄgyptenKeniaSlowenienJamaikaKuwaitJungferninseln (British)SenegalTogoGeorgienSüdafrikaElfenbeinküsteDominikanische Republik
Stand:
  • USA (7,2 %)
  • Großbritannien (5,8 %)
  • Niederlande (5,4 %)
  • Luxemburg (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (91,3 %)
  • Fonds (4,6 %)
  • Barmittel (1,4 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (85,8 %)
  • Euro (8,4 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W EUR ACC

WertpapiernameAnteil
BNY MELLON GLB FDS RESP HRZNS EM DEBT IMPACT X
Fonds · WKN A3E4CR · ISIN IE000D1J9WV4
4,62 %
United States of America DL-Treasury Bills 2024(25)
Anleihe · WKN A4SHGQ · ISIN US912797LW51
2,94 %
BC INTL PERU 20/30 REGS
Anleihe · WKN A28ZG5 · ISIN USP13435AD71
1,02 %
Marokko, Königreich EO-Notes 2025(35) Reg.S
Anleihe · WKN A4D9HC · ISIN XS3041322051
1,00 %
Bank of t 5.625% 04/07/35
Anleihe · WKN A4D9H1 · ISIN XS3035231110
0,94 %
GreenSaif Pipelines Bidco Sàrl DL-MTN 2024(37-42) Reg.S
Anleihe · WKN A3L1YZ · ISIN XS2850687893
0,89 %
Banco Nac. de Com. Ext. S.N.C. DL-FLR Cap.Nts 21(26/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KUTB · ISIN USP1451JAA18
0,86 %
Wynn Macau Ltd. DL-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A281RC · ISIN USG98149AH33
0,82 %
NBK Tier 1 Ltd. DL-FLR Bds 2021(27/Und.)Reg.S
Anleihe · WKN A3KL9T · ISIN XS2306962841
0,79 %
RAIZEN FU.FI 25/37 REGS
Anleihe · WKN A4D7RF · ISIN USL7909CAG26
0,78 %
Summe:14,66 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Emerging Markets Corporate Debt Fund - W EUR ACC

Generierung einer Gesamtrendite bestehend aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmensschuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen, die weltweit von Schwellenländeremittenten ausgegeben werden, sowie in Finanzderivate, die sich auf solche Instrumente beziehen. Der Fonds wird: in Schwellenländer investieren, in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Unternehmen (d. h. Unternehmensanleihen) und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, in auf US-Dollar und Landeswährungen der jeweiligen Schwellenländer lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und/oder Sub-Investment-Grade-Status laut Standard & Poor's, Moody's, Fitch oder ähnlichen Ratingagenturen) oder ohne Rating investieren, die von Staaten und Unternehmen emittiert werden, in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird auch Derivate nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren, in Währungen und währungsbezogene Anlagen investieren,