Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

1,056 EUR
-0,001 EUR-0,09 %
Geld
1,054 EUR
(24.000 Stk.)
Brief
1,069 EUR
(23.500 Stk.)
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Fondsvolumen
219,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,005,00 %
Laufende Kosten
1,12 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandSpanienItalienFrankreichSupranationalNiederlandeIrlandPortugalJapanÖsterreichBarmittelUSALuxemburgNorwegenGroßbritannienBelgienGriechenlandDänemarkFinnlandSchwedenSchweizRumänienPolenTschechienUngarnSlowakeiSlowenien
Stand:
  • Deutschland (22,8 %)
  • Spanien (10,9 %)
  • Italien (9,2 %)
  • Frankreich (8,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (96,0 %)
  • Barmittel (2,4 %)
  • Fonds (1,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (97,4 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Euro Bobl Future 08sep2025 Sep2531,99 %
CONTRA re Futures at10,93 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.08.2054)
Anleihe · WKN BU2D00 · ISIN DE000BU2D004
4,36 %
CONTRA re Futures at4,21 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(35)
Anleihe · WKN A3L77M · ISIN IT0005631590
4,13 %
Euro-oat Future 08sep2025 Sep253,79 %
Euro-schatz Bond Future 08sep2025 Sep253,13 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2024(29) Grüne
Anleihe · WKN BU3502 · ISIN DE000BU35025
2,80 %
Irland EO-Treasury Bonds 2024(34)
Anleihe · WKN A3LTE0 · ISIN IE000LQ7YWY4
2,55 %
Euro Btp Bond Future 08sep2025 Sep252,52 %
Summe:70,41 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.