Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS

WKN
A12EM1
Emittent
BNY Mellon Fund Managers Limited
ISIN
IE00B6ZG5M17
KVG
1,044 EUR
+0,001 EUR+0,06 %
Geld
1,044 EUR
Brief
1,044 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,85 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichSpanienDeutschlandSupranationalNiederlandeBelgienUSAÖsterreichItalienFinnlandGroßbritannienSchweizPortugalAustralienIrlandGriechenlandLuxemburgKanadaSchwedenPolenSlowakeiUngarnDänemarkBermudaEstlandJerseyKroatien
Stand:
  • Frankreich (15,1 %)
  • Spanien (10,2 %)
  • Deutschland (9,0 %)
  • Supranational (8,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (91,5 %)
  • Fonds (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroJapanische YenKanadische Dollar
Stand:
  • Euro (98,9 %)
  • Japanische Yen (0,9 %)
  • Kanadische Dollar (0,2 %)

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Euro-schatz Bond Future 07mar2024 Mar2423,05 %
CONTRA re Futures at19,08 %
Short Euro-btp Future 07mar2024 Mar2412,27 %
Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar249,31 %
Euro-oat Future 07mar2024 Mar245,32 %
CONTRA re Futures at4,25 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249
2,50 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
2,42 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460
2,33 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)
Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207
2,02 %
Summe:82,55 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - B EUR DIS

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzwert übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d. h. mindestens 90% seines Vermögens) in ein Portfolio aus festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds wird: Q in der Eurozone investieren (d. h. in Länder, deren Währung der Euro ist), Q in auf Euro lautende Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren. Für Anlagen, die nicht auf Euro lauten, wird der Fonds Methoden einsetzen, um die Auswirkungen von Wechselkursänderungen zwischen dem Euro und anderen Währungen möglichst zu beseitigen (d. h. Absicherung). Dieses Vorgehen verfolgt das Ziel, den Fonds vor Verlusten aus Kursänderungen zwischen der Basiswährung des Fonds, nämlich Euro, und der Währung der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds zu schützen, Q in Anleihen und ähnliche Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen und anderen öffentlichen Einrichtungen emittiert werden, Q in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität investieren (d. h. Anleihen mit Investment-Grade-Status und Sub-Investment- Grade-Status mit einem Rating von AAA bis B laut Standard & Poor's oder einer ähnlichen Ratingagentur), Q Anlagen in Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen und Q weder ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ('SFDR') bewerben noch eine nachhaltige Investition im Sinne von Artikel 9 der SFDR anstreben. In der Folge wird er für die Zwecke der SFDR als Fonds gemäß Artikel 6 betrachtet.